달러제너럴, 13개 증권사 평가 심층 분석... 목표주가 3.65% 하향

최근 3개월간 13개 증권사가 달러제너럴(NYSE:DG)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 월들의 평가를 비교해 간략히 정리한 것이다.



증권사들은 12개월 목표주가에 대해 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표주가는 150.0달러, 최고 170.00달러, 최저 135.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 155.69달러에서 3.65% 하향 조정됐다.



증권사 평가 심층 분석

최근 증권사들의 평가를 분석해 보면 달러제너럴에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 증권사들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 시장 상황과 기업 실적에 따라 증권사들은 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 달러제너럴 관련 최근 동향에 대한 반응을 보여준다. 이를 통해 증권사들의 현재 기업 상태에 대한 시각을 엿볼 수 있다.

평가: 증권사들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 정성적으로 주식을 평가한다. 이러한 평가는 달러제너럴의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

목표주가: 증권사들은 달러제너럴 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 제시한다. 이를 비교해보면 시간에 따른 증권사들의 기대치 변화 추이를 알 수 있다.

이러한 증권사 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 달러제너럴의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가 테이블을 통해 정보에 입각한 결정을 내리시기 바란다.

달러제너럴 소개

달러제너럴은 2만 개 이상의 매장을 보유해 미국 농촌 지역에서 흔히 볼 수 있는 유통업체다. 쇼핑 선택지가 부족한 소규모 지역사회에서 주로 고객들의 채우기 쇼핑 수요를 충족시키는 편의점 역할을 한다. 약 7,500제곱피트 규모의 저비용 매장을 운영하며, 주로 브랜드 제품과 자체 브랜드의 소비재(매출의 80%)를 저렴한 가격에 판매한다. 종이 및 청소용품, 포장식품 및 신선식품, 담배, 건강 및 미용 제품 등이 주요 품목이다. 또한 계절 상품, 가정용품, 의류 등도 제한적으로 취급한다. 대부분의 상품은 10달러 이하의 가격대로 판매된다.

달러제너럴: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액 규모를 보이고 있다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 달러제너럴은 3개월간 눈에 띄는 실적을 보였다. 2024년 4월 30일 기준으로 6.11%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 소비재 업종 내 경쟁사들과 비교해 평균 이상의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 달러제너럴의 순이익률은 업계 평균을 상회하며 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 3.66%의 높은 순이익률은 비용 관리와 수익성 측면에서 효율적임을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 달러제너럴의 ROE는 업계 기준을 웃돌며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 5.28%의 높은 ROE는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 달러제너럴의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성 측면에서 과제가 있음을 시사한다. 1.18%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 달러제너럴의 부채비율은 2.59로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 의미하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

증권사 평가는 어떻게 결정되나?

증권사 평가는 주가 실적의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가는 기업의 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 추가적인 가이드를 제시한다. 증권사 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 사람이며 투자자들에게 자신의 의견을 제시하는 것일 뿐임을 유념해야 한다.

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