지난 3개월간 12명의 애널리스트들이 페이로시티 홀딩(나스닥: PCTY)에 대해 평가했다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.
아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 것이다.
| 강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 |
|---|
| 총 평가 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 더 자세한 견해를 제시했다. 평균 목표가는 176.92달러, 최고 추정치는 200달러, 최저 추정치는 145달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가인 189.33달러에 비해 6.55% 하락했다.
애널리스트 평가 심층 분석
최근 애널리스트들의 행보를 자세히 분석해보면 금융 전문가들이 페이로시티 홀딩을 어떻게 바라보는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.
| 애널리스트 | 소속 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|
라이모 렌쇼
(Raimo Lenschow) | 바클레이즈
(Barclays) | 하향 | 중립 | $160.00 | $178.00 |
사마드 사마나
(Samad Samana) | 제프리즈
(Jefferies) | 하향 | 홀드 | $145.00 | $180.00 |
자레드 레바인
(Jared Levine) | TD 코웬
(TD Cowen) | 하향 | 매수 | $153.00 | $180.00 |
스티븐 엔더스
(Steven Enders) | 시티그룹
(Citigroup) | 하향 | 중립 | $155.00 | $178.00 |
마크 마콘
(Mark Marcon) | 베어드
(Baird) | 하향 | 아웃퍼폼 | $195.00 | $225.00 |
브래드 리백
(Brad Reback) | 스티펠
(Stifel) | 하향 | 매수 | $185.00 | $205.00 |
스티븐 엔더스
(Steven Enders) | 시티그룹
(Citigroup) | 상향 | 중립 | $178.00 | $176.00 |
스콧 버그
(Scott Berg) | 니드햄
(Needham) | 유지 | 매수 | $200.00 | $200.00 |
자레드 레바인
(Jared Levine) | TD 코웬
(TD Cowen) | 하향 | 매수 | $180.00 | $188.00 |
제이슨 셀리노
(Jason Celino) | 키뱅크
(Keybanc) | 상향 | 비중확대 | $200.00 | $186.00 |
라이모 렌쇼
(Raimo Lenschow) | 바클레이즈
(Barclays) | 상향 | 중립 | $178.00 | $166.00 |
아르빈드 람나니
(Arvind Ramnani) | 파이퍼 샌들러
(Piper Sandler) | 하향 | 비중확대 | $194.00 | $210.00 |
주요 시사점:
- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 페이로시티 홀딩과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지 알 수 있는 단서다.
- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 페이로시티 홀딩의 성과가 전체 시장과 비교해 어떨 것으로 예상되는지를 반영한다.
- 목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 페이로시티 홀딩의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재와 이전의 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화하고 있는지 알 수 있다.
이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 페이로시티 홀딩의 시장 상황을 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.
페이로시티 홀딩 소개
페이로시티는 미국 내 중소기업을 대상으로 급여 및 인적자원관리(HCM) 솔루션을 제공하는 기업이다. 1997년 설립된 이 회사는 직원 수 10명에서 5,000명 규모의 기업을 주 고객으로 하며, 2023 회계연도 기준으로 약 3만6,000개의 고객사를 보유하고 있다. 기본적인 급여 서비스 외에도 시간 및 출퇴근 관리, 채용 소프트웨어, 직장 내 협업 및 커뮤니케이션 도구 등의 HCM 솔루션을 제공한다.
페이로시티 홀딩의 재무 상황 이해하기
시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.
매출 성장: 페이로시티 홀딩은 최근 3개월간 뛰어난 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 18.07%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 산업재 부문의 경쟁사들과 비교해 볼 때, 페이로시티 홀딩은 예상을 뛰어넘는 성장률을 보여주었다.
순이익률: 페이로시티 홀딩의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 21.26%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.
자기자본이익률(ROE): 페이로시티 홀딩의 ROE는 업계 표준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 8.18%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있을 수 있다.
총자산수익률(ROA): 페이로시티 홀딩의 ROA는 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 1.81%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 올리고 있음을 나타낸다.
부채 관리: 회사는 0.05라는 업계 평균 이하의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.
애널리스트 평가의 중요성 이해하기
평가는 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들로부터 나온다. 애널리스트들은 보통 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩 보고한다. 이들은 주로 기업 컨퍼런스 콜과 회의, 재무제표, 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결론을 내린다.
일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표해 자신들의 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것뿐임을 명심해야 한다.
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