리얼티 인컴, 애널리스트 4명 중 3명 `매수` 의견... 목표주가 상향

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 리얼티 인컴(NYSE:O)에 대한 의견을 공유했다. 이들의 견해는 강한 매수에서 중립까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 30일 동안의 애널리스트 평가를 요약한 것으로, 이전 달과 비교한 변화를 보여준다.



애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 61달러로, 최고 68달러에서 최저 56달러 사이에 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 59.50달러에서 2.52% 상승한 수준이다.



애널리스트 평가 심층 분석

리얼티 인컴에 대한 금융 전문가들의 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 리얼티 인컴과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 정성적 평가를 내린다. 이는 전체 시장 대비 리얼티 인컴의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대 변화를 파악할 수 있다.

리얼티 인컴의 시장 실적에 대한 귀중한 통찰을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해보라.

리얼티 인컴 소개

리얼티 인컴은 약 15,400개의 부동산을 소유하고 있으며, 대부분 독립형, 단일 임차인, 트리플넷 임대 소매 부동산이다. 49개 주와 푸에르토리코에 위치한 이 부동산들은 47개 산업 분야의 250개 임차인에게 임대되어 있다. 최근 인수를 통해 산업, 게임, 사무실, 제조 및 유통 부동산이 추가되어 전체 수익의 약 20%를 차지하고 있다.

리얼티 인컴: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: 리얼티 인컴은 3개월간 주목할 만한 성과를 보였다. 2024년 3월 31일 기준, 회사는 33.47%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사 매출의 상당한 증가를 의미한다. 부동산 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 리얼티 인컴은 평균을 상회하는 성장률을 보여주었다.

순이익률: 리얼티 인컴의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 10.29%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 도전을 받을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 리얼티 인컴의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.36%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 도전을 받을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 리얼티 인컴의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산의 효율적 활용에 잠재적 어려움이 있음을 나타낸다. 0.21%의 ROA로 최적의 재무 수익 달성에 도전을 받을 수 있다.

부채 관리: 리얼티 인컴의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균 이하다. 0.66의 비율로 부채 금융에 덜 의존하고 있어 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 이해

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내 전문가로, 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 대개 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 사용자는 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.