알코아 주가 전망, 증권가 6개 분석 주목

최근 3개월간 6명의 애널리스트가 알코아(NYSE:AA)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화하는 시장 분위기를 보여주며, 이를 이전 달과 비교하고 있다.



12개월 목표주가 평가에서 애널리스트들은 알코아에 대해 평균 44.75달러, 최고 50달러, 최저 36.50달러의 목표를 제시했다. 이는 이전 평균 목표주가 37달러에서 20.95% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동을 분석해보면 금융 전문가들이 알코아를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 알코아와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여주는 지표다.

등급: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '비중축소'까지 주식에 대한 질적 평가를 내린다. 이런 등급은 전체 시장과 비교해 알코아의 상대적 실적에 대한 애널리스트의 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 주식의 향후 가치 추정치로 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트 기대치 변화를 알 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 시장 합의를 이해하려는 투자자들에게 유용한 정보다.

알코아의 시장 실적에 대한 귀중한 통찰을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다.

알코아 소개

알코아는 보크사이트 채굴, 알루미나 정제, 1차 알루미늄 제조를 포함하는 수직 통합 알루미늄 기업이다. 생산량 기준으로 보크사이트 채굴업체이자 알루미나 정제업체로, 수익은 알루미늄 공급망의 상품 가격과 밀접한 관련이 있다. 회사는 보크사이트, 알루미나, 알루미늄 부문으로 나뉘며, 알루미늄 부문에서 가장 많은 수익을 올리고 있다. 지역별로는 미국에서 대부분의 수익이 발생한다.

알코아의 재무 상황 이해하기

시가총액 분석: 업계 기준보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 과제: 알코아의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 2.66% 감소했다. 이는 매출 상단이 줄어들고 있음을 나타낸다. 재료 부문의 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 업계 기준에 미치지 못하는 순이익률을 보이고 있어 높은 수익성 달성에 어려움이 있을 수 있다. 9.7%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 알코아의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. 6.11%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 알코아의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 수익 극대화에 어려움이 있음을 나타낸다. 1.77%의 ROA로 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

부채 관리: 알코아의 부채비율은 0.64로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높아 재무 레버리지에 대한 우려를 낳고 있다.

애널리스트 평가란 무엇인가?

애널리스트는 은행과 금융 시스템 내 특정 주식이나 정해진 부문을 담당하는 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트는 주식에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측도 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지며 오류가 있을 수 있다는 점을 유의해야 한다.

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