HF 싱클레어, 애널리스트들 `신중` 평가... 목표주가 7.1% 하향

최근 분기에 9명의 애널리스트가 HF 싱클레어(NYSE:DINO)에 대한 평가를 제시했다. 이들의 견해는 낙관적인 전망과 신중한 입장이 혼재된 양상을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 간략히 정리한 것이다.



애널리스트들은 HF 싱클레어에 대해 12개월 목표주가를 평균 61.11달러로 제시했다. 최고 전망치는 75달러, 최저치는 51달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 65.78달러에서 7.1% 하향 조정된 수준이다.



애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 HF 싱클레어에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 HF 싱클레어 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 HF 싱클레어의 주가가 전체 시장 대비 어떻게 움직일 것인지에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표가: 애널리스트들은 HF 싱클레어의 미래 가치에 대한 예상치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 HF 싱클레어의 시장 위치에 대해 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

HF 싱클레어 기업 개요

HF 싱클레어는 통합 석유정제 기업으로, 로키산맥, 중부, 남서부, 북서태평양 지역에 7개의 정유소를 소유 및 운영하고 있다. 총 원유 처리 능력은 일일 67만8000배럴이며, 연간 3억8000만 갤런의 재생 디젤을 생산할 수 있다. 또한 30개 주에 걸쳐 300개 이상의 유통업체와 1500개의 도매 브랜드 사이트를 보유한 마케팅 사업을 운영 중이다. 아울러 주로 미국 남서부 지역에 4400마일의 석유제품 파이프라인과 터미널을 소유 및 운영하고 있다.

HF 싱클레어의 재무 상황 심층 분석

시가총액 관점: 동종 업계 평균에 비해 낮은 시가총액을 보이고 있어 상대적으로 작은 규모의 기업임을 알 수 있다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 인식이 반영된 것으로 보인다.

매출 부진: HF 싱클레어는 최근 3개월간 매출 성장에 어려움을 겪었다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 7.11%의 매출 감소를 기록했다. 이는 상위 매출의 감소를 의미한다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 업계 평균을 하회하는 성장률을 보이고 있다.

순이익률: HF 싱클레어는 4.45%의 뛰어난 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3.07%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 크게 웃돌았다. 이는 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무 건전성을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 1.76%의 ROA로 역시 업계 평균을 상회했다. 이는 자산의 효율적 활용과 우수한 재무 상태를 보여준다.

부채 관리: 부채비율이 0.3으로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 하고 있음을 시사한다.

애널리스트 평가의 중요성

애널리스트 평가는 주가 실적의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가들은 기업의 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만 애널리스트들도 인간이며 견해를 제시할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인지하는 것이 중요하다.