5명의 분석가, CME그룹 주가 전망 엇갈려... 하락과 상승 전망 공존

최근 3개월간 5명의 애널리스트가 CME그룹(NASDAQ:CME)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여주고 있다.



애널리스트들은 CME그룹의 12개월 목표주가에 대해 평균 216.2달러, 최고 235달러, 최저 187달러로 전망했다. 이는 이전 평균 목표주가 대비 5.59% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 세부 분석

CME그룹에 대한 금융 전문가들의 인식을 자세히 살펴보면 다음과 같다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 보여준다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 CME그룹과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다.

등급: 애널리스트들은 'Outperform'에서 'Underperform'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이는 전체 시장 대비 CME그룹 주가의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.

목표가: 애널리스트들은 CME그룹 주식의 미래 가치에 대한 예상치를 제시한다. 목표가 변화를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무 지표를 함께 고려하면 CME그룹의 시장 위치에 대한 유용한 통찰을 얻을 수 있다.

CME그룹 소개

시카고에 본사를 둔 CME그룹은 투자자, 공급업체, 기업들에게 금리, 주가지수, 외환, 에너지, 금속, 상품 등에 기반한 선물 및 파생상품 거래 기회를 제공하는 거래소를 운영하고 있다. CME는 1898년에 설립되어 2002년 기업공개(IPO)를 완료했다. 이후 CME그룹은 2007년 시카고 경쟁사인 CBOT홀딩스와 합병하고, 2008년 Nymex홀딩스, 2018년 NEX를 인수하는 등 업계 통합을 주도해왔다. 또한 S&P 다우존스 지수의 27% 지분을 보유하고 있어, 시카고 상품거래소는 S&P 선물계약의 독점 거래 및 청산 장소가 되었다. 2018년 NEX 인수를 통해 현물 외환, 채권 거래, 담보 최적화 분야로도 사업을 확장했다.

CME그룹: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 회사의 시가총액은 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: CME그룹은 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 3.21%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 동종 업계 대비 성장률은 뒤처진 편이다. 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: CME그룹의 순이익률은 56.75%로 업계 기준을 크게 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): CME그룹의 ROE는 3.13%로 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): CME그룹의 ROA는 0.65%로 업계 표준에 미치지 못해 자산 활용 효율성에 어려움이 있음을 시사한다.

부채 관리: 회사는 0.13의 부채비율로 업계 기준보다 낮은 수준을 유지하며 균형 잡힌 부채 접근법을 보여주고 있다.

애널리스트 평가 결정 방식

애널리스트 평가는 주가 성과의 중요한 지표로, 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이들 전문가는 기업의 재무제표를 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

애널리스트들은 성장 전망, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가로 제공하여 투자자들에게 보다 포괄적인 전망을 제시한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간으로서 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있음을 유념해야 한다.

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