4명의 애널리스트가 바라본 알레지온... 전망은?

최근 분기 알레지온(NYSE:ALLE)에 대해 4명의 애널리스트가 분석을 진행했다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보여주고 있다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 요약이다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 117.5달러로, 최고 125.00달러에서 최저 112.00달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전의 122.75달러에서 4.28% 하락했다.



애널리스트 평가 해석: 상세 분석

알레지온에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 통해 자세히 드러났다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 알레지온과 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있게 해준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 알레지온의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대치를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 예측하며, 알레지온의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 알레지온의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

알레지온에 대해 알아야 할 모든 것

알레지온은 슐라게(Schlage), 본 듀프린(Von Duprin), LCN과 같은 유명 브랜드를 보유한 글로벌 보안 제품 기업이다. 아일랜드에 본사를 둔 이 회사는 2013년 12월 잉거솔랜드(Ingersoll-Rand)에서 분사되어 설립됐다. 2023 회계연도 기준 알레지온의 매출 75%는 미국에서 발생했다. 주로 스웨덴의 아사 아블로이(Assa Abloy)와 스위스의 도르마카바(Dormakaba)와 경쟁하고 있다.

주요 지표: 알레지온의 재무 건전성

시가총액 분석: 알레지온은 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 감소: 2024년 3월 31일 기준, 알레지온은 3개월 동안 약 3.15%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사 매출 실적이 줄어들었음을 의미한다. 동종 업체들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처져 있으며, 산업재 섹터 내 평균 성장률에도 미치지 못하고 있다.

순이익률: 알레지온의 순이익률은 13.85%로 업계 기준을 상회하고 있다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 알레지온의 ROE는 9.28%로 업계 기준을 웃돈다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 알레지온의 ROA는 2.88%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 알레지온의 부채비율은 1.49로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 의미하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 낳고 있다.

애널리스트 평가란 무엇인가?

애널리스트들은 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 통상적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 통합하여 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만, 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.