프리포트-맥모란 주가 전망, 6명의 애널리스트 의견은?

최근 3개월간 6명의 애널리스트가 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan, NYSE:FCX)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 견해는 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

다음 표는 최근 30일간의 평가를 요약한 것으로, 이전 달과 비교한 애널리스트 심리 변화를 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 57.83달러로, 최고 62달러에서 최저 53달러까지 분포되어 있다. 이는 이전 평균 목표주가 52.92달러에서 9.28% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석

프리포트-맥모란에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 정리한 것이다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 프리포트-맥모란 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 회사 상태를 어떻게 인식하는지 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 프리포트-맥모란의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 프리포트-맥모란의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며 목표주가를 조정한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 프리포트-맥모란의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

프리포트-맥모란 기업 소개

프리포트-맥모란은 국제적인 광업 회사다. 이 회사는 북미 구리 광산, 남미 광업, 인도네시아 광업, 몰리브덴 광산 등 4개의 주요 부문으로 광산 운영을 조직했다. 보고 가능한 세그먼트로는 모렌시, 세로 베르데, 그라스버그(인도네시아 광업) 구리 광산, 봉 및 정제 작업, 대서양 구리 제련 및 정제 등이 있다. 주요 수익은 구리 판매에서 발생한다.

프리포트-맥모란의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: 2024년 3월 31일 기준 3개월 동안 프리포트-맥모란은 17.29%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사 매출의 상당한 증가를 반영한다. 동종 업계와 비교했을 때, 이 회사는 소재 부문 내 동종 기업 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 프리포트-맥모란의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움이 있을 수 있다. 7.48%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 프리포트-맥모란의 ROE는 업계 평균을 웃돈다. 2.81%라는 인상적인 ROE로 자기자본의 효율적 사용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 프리포트-맥모란의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산에서 수익을 최대화하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.89%의 ROA로 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 이 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 0.56의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

애널리스트 평가 방식

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 향후(보통 5년) 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 등급을 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트는 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며 자신들의 믿음을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.