크레센트캐피털 BDC, 애널리스트 평가 주목... 목표주가 상향

크레센트캐피털 BDC(NASDAQ:CCAP)에 대해 지난 분기 4명의 애널리스트가 분석을 실시했으며, 강세에서 약세에 이르는 다양한 견해가 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들은 크레센트캐피털 BDC에 대해 12개월 목표주가를 평균 18.75달러로 제시했다. 최고 추정치는 19.00달러, 최저 추정치는 18.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 17.75달러에서 5.63% 상승했다.



애널리스트 평가 상세 분석

크레센트캐피털 BDC에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트 활동을 검토했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세 요약이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 크레센트캐피털 BDC와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 크레센트캐피털 BDC의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 크레센트캐피털 BDC 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토하면 크레센트캐피털 BDC의 시장 위치에 대한 포괄적인 개요를 얻을 수 있다.

크레센트캐피털 BDC 기업 개요

크레센트캐피털 BDC Inc는 외부에서 관리되는 폐쇄형, 비다각화 관리 투자회사 형태의 비즈니스 개발 회사다. 회사의 주요 투자 목표는 현재 수입과 자본 증식을 통해 주주들에게 총 수익을 극대화하는 것이다. 이를 위해 미국 중견기업의 담보부 채권(선순위 담보, 유니트랜치, 2순위 담보 포함)과 무담보 채권(선순위 무담보, 메자닌, 후순위 채권 포함), 그리고 관련 주식에 투자하고 있다.

크레센트캐피털 BDC의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 업체에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

긍정적 매출 추세: 크레센트캐피털 BDC의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 205.13%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성했다. 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 금융 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 보이며 두각을 나타냈다.

순이익률: 크레센트캐피털 BDC의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 92.94%의 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 웃도는 우수한 성과를 보인다. 3.75%라는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적 활용을 입증한다.

총자산이익률(ROA): 크레센트캐피털 BDC의 ROA는 업계 평균을 상회하는 두드러진 성과를 보인다. 1.72%라는 인상적인 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 나타낸다.

부채 관리: 1.11의 높은 부채비율로 크레센트캐피털 BDC는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있다. 이는 잠재적인 재무적 부담을 시사한다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가?

평가는 각 주식이나 특정 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들로부터 나온다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 보통 기업 컨퍼런스 콜, 미팅, 재무제표, 그리고 주요 관계자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 통합하여 평가를 개선하고, 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만, 애널리스트들도 인간이며 의견을 제시할 때 주관이 개입된다는 점을 인식하는 것이 중요하다.