일리노이 툴웍스 주가 전망, 애널리스트 9명 중 4명 `다소 비관적`

최근 3개월간 9명의 애널리스트들이 일리노이 툴웍스(Illinois Tool Works, NYSE:ITW)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들은 더 자세한 분석을 통해 12개월 주가 목표를 설정했다. 평균 목표가는 253.67달러로, 최고 305달러에서 최저 217달러까지 분포돼 있다. 현재 평균 목표가는 이전의 263.89달러에서 3.87% 하락했다.



애널리스트 평가 상세 분석

일리노이 툴웍스에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정에 대한 자세한 요약이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응해 자주 추천을 갱신한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 일리노이 툴웍스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식에 대한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 일리노이 툴웍스의 상대적 실적에 대한 기대치를 제시한다.

- 목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화했는지 알 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 실적에 대한 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용한 정보가 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 일리노이 툴웍스의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

일리노이 툴웍스 기업 개요

일리노이 툴웍스는 특수 산업 장비, 소모품 및 관련 서비스를 생산하는 다각화된 글로벌 제조업체다. 이 회사는 7개의 뚜렷한 운영 부문을 통해 84개의 글로벌 사업부를 운영하고 있다: 자동차 OEM, 건설 제품, 식품 장비, 특수 제품, 시험/측정 및 전자, 폴리머 및 유체, 용접. 매출의 약 절반은 북미 사업에서 발생하며, 나머지는 해외 시장에서 창출된다. 유럽, 중동, 아프리카가 약 25%의 매출로 그 다음으로 큰 기여를 하고 있다. ITW는 파레토 원칙을 모델로 한 80/20 운영 프로세스를 각 부문에 적용해야 한다는 점을 제외하고는 포트폴리오 관리에 상향식 및 분산형 접근 방식을 취한다.

일리노이 툴웍스의 재무 인사이트

- 시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 회사의 시가총액은 강력한 시장 입지를 나타내는 주목할 만한 규모를 강조한다.

- 매출 성장: 일리노이 툴웍스의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 1.14%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 감소했음을 나타낸다. 산업재 부문의 다른 기업들과 비교할 때, 회사는 동종 업체 평균보다 낮은 성장률을 기록하며 도전에 직면해 있다.

- 순이익률: 일리노이 툴웍스의 순이익률은 20.61%로 업계 기준을 넘어선다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

- 자기자본이익률(ROE): 일리노이 툴웍스의 ROE는 27.16%로 업계 평균을 상회하며 두각을 나타낸다. 이는 자기자본의 효과적인 사용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

- 총자산이익률(ROA): 일리노이 툴웍스의 ROA는 5.25%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

- 부채 관리: 일리노이 툴웍스의 부채 대 자기자본 비율은 2.76으로 업계 평균보다 눈에 띄게 높다. 이는 차입 자금에 대한 더 큰 의존도를 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가: 간단 설명

평가는 특정 주식이나 정의된 부문을 담당하는 애널리스트나 금융 및 은행 시스템 내 전문가들로부터 나온다(일반적으로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 보통 기업 컨퍼런스 콜과 회의, 재무제표, 주요 내부자와의 대화를 통해 정보를 얻어 결정을 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 포함해 평가를 강화하고 투자자들에게 추가 지침을 제공할 수 있다. 주식과 부문의 전문가이긴 하지만, 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.