포레스타 그룹, 월가 4인의 진단...강세 전망 우세

포레스타 그룹(Forestar Group, NYSE:FOR)에 대해 지난 분기 4명의 애널리스트가 분석을 진행했다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보였다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주고 있다.



애널리스트들은 더 자세한 분석을 통해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 40.5달러이며, 최고 46달러에서 최저 36달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전의 42.12달러에서 3.85% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 포레스타 그룹을 어떻게 바라보고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 포레스타 그룹과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있게 해준다.

- 등급: 애널리스트들은 주식에 대해 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 포레스타 그룹의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 포레스타 그룹 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 포레스타 그룹의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

포레스타 그룹 소개

포레스타 그룹(Forestar Group Inc)은 미국 전역에서 사업을 영위하는 주거용 부지 개발 회사다. 회사의 핵심 사업 부문은 모든 수익을 창출하는 부동산 분야다. 이 회사는 기본적으로 토지 사용 허가를 받은 부동산을 매입해 이를 주택건설업체에 판매할 수 있는 완성된 주거용 부지로 개발하는 데 전략적 초점을 맞추고 있으며, 자산 회전율과 효율성을 중시한다. 단독 주택 주거 단지가 부동산 프로젝트의 대부분을 차지한다. 이 회사는 주로 단기간, 단계별 개발 프로젝트에 투자하는 저위험 비즈니스 모델을 활용한다.

포레스타 그룹: 재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모가 크다는 것을 보여주며, 이는 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: 포레스타 그룹의 3개월 동안의 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 13.69% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 줄어들었음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 부동산 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 포레스타 그룹의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 순이익률에서 드러난다. 12.15%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 포레스타 그룹의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 ROE에서 드러난다. 2.59%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적 사용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 포레스타 그룹의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 1.47%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 포레스타 그룹의 부채 대 자기자본 비율은 0.47로 업계 평균보다 낮아, 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 반영한다.

애널리스트 평가의 기본

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템의 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구에는 회사 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 대화 등이 포함되며, 이를 통해 주식에 대한 이른바 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 추가적인 통찰을 제공한다. 이러한 보충 정보는 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 그들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.