5명의 애널리스트가 바라본 아레스캐피탈... 전망은?

지난 3개월간 5명의 애널리스트가 아레스캐피탈(Ares Capital)(NASDAQ:ARCC)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보여주고 있다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교해 보여주는 최근 평가 현황이다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 22.2달러, 최고 23달러, 최저 22달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 21.5달러에서 3.26% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석

아레스캐피탈에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 면밀히 분석해보면 명확해진다. 아래 요약 내용은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 사항을 보여준다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 아레스캐피탈 관련 최근 동향에 대한 그들의 대응을 반영한다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 스냅샷이다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 아레스캐피탈의 상대적 실적에 대한 기대치를 반영한다.

목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 시장의 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용한 정보가 될 수 있다.

아레스캐피탈의 시장 실적을 종합적으로 파악하려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴봐야 한다. 평가 테이블을 활용해 정보를 얻고 신중한 결정을 내리기 바란다.

아레스캐피탈 소개

아레스캐피탈은 미국 기반의 폐쇄형 특수 금융회사다. 이 회사의 투자 목표는 부채 및 주식 투자를 통해 현재 수입과 자본 이득을 모두 창출하는 것이다. 주로 미국 중견기업과 대기업의 투자 기회에 중점을 둔다. 포트폴리오는 산업 및 부문별로 다각화된 선순위 담보대출, 후순위 담보대출, 메자닌 부채(비담보 후순위 대출)로 구성되며 여기에 주식 요소가 포함될 수 있다. 회사는 소규모로 우선주와 보통주에도 투자할 수 있다. 수익은 주로 투자에서 발생하는 이자 및 배당 수입으로 구성된다.

아레스캐피탈: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 이하의 낮은 시가총액을 보이고 있어 동종 업계 대비 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 아레스캐피탈의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 63.91%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 실적이 크게 증가했음을 보여준다. 금융 부문의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보여준다. 90.71%라는 인상적인 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 3.89%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 해결해야 할 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 아레스캐피탈의 ROA는 업계 기준을 웃돌아 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 1.87%라는 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 올리고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 이 회사는 0.99의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가란?

애널리스트 평가는 주식 성과의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템의 전문가들이 제공한다. 이 전문가들은 회사의 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.

일부 애널리스트는 평가와 함께 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 부문 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트가 다른 이들보다 더 나은 성과를 내는지 추적하고 싶다면 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.

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