엔테그리스, 월가 애널리스트 6명 중 5명 `매수` 의견

지난 분기 6명의 애널리스트가 엔테그리스(Entegris, NASDAQ:ENTG)에 대한 평가를 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 변화하는 시장 분위기를 보여준다.



애널리스트들은 엔테그리스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 152.17달러, 최고 추정치는 160.00달러, 최저 추정치는 143.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 150.75달러에서 0.94% 상승했다.



애널리스트 평가 해석: 상세 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석하면 금융 전문가들이 엔테그리스를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 엔테그리스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 지표다.

등급: 애널리스트들은 동향을 분석하여 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 엔테그리스의 실적이 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 목표주가 동향을 살펴 엔테그리스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추세를 확인할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 엔테그리스의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다.

엔테그리스 소개

엔테그리스는 반도체 및 기타 첨단 기술 산업에 소재 및 공정 솔루션을 공급하는 기업이다. 주요 사업부문은 소재 솔루션, 미세오염 제어(MC), 첨단 소재 취급(AMH)으로 구성된다. 소재 솔루션 부문은 화학적 기계적 평탄화(CMP) 슬러리 및 패드, 증착 소재, 공정 화학물질 및 가스, 기타 특수 소재 등의 소재 기반 솔루션을 제공한다. 미세오염 제어(MC) 부문은 반도체 제조 공정과 기타 첨단 기술 산업에서 사용되는 핵심 액체 화학물질과 공정 가스를 정화하는 솔루션을 포함한다. 지역별로는 대만, 북미, 한국, 일본, 중국, 유럽, 동남아시아 등에서 사업을 영위하고 있다.

엔테그리스: 재무 개요

시가총액 분석: 엔테그리스는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 엔테그리스의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사의 매출은 약 16.41% 감소했다. 이는 매출 상위 항목의 감소를 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때 정보기술 섹터 내 동종 기업들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: 엔테그리스의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 5.87%의 순이익률로 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.32%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.53%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 엔테그리스의 부채비율은 1.24로 업계 평균을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 분석하며, 내부자들과 소통하는 등의 종합적인 조사를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가와 함께 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제시하는 것일 뿐이라는 점을 명심해야 한다.