스탠리 블랙앤데커 주가 전망...증권가 목표주가 96.33달러

최근 3개월간 6명의 애널리스트가 스탠리 블랙앤데커(Stanley Black & Decker, NYSE:SWK)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 시각의 평가를 내놓았다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일 동안의 변화하는 시각을 보여주며, 이를 이전 달과 비교했다.



애널리스트들은 스탠리 블랙앤데커에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 96.33달러, 최고 목표주가는 121.00달러, 최저 목표주가는 85.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 98.17달러에서 1.87% 하락했다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보에 대한 심층 분석은 금융 전문가들이 스탠리 블랙앤데커를 어떻게 인식하는지를 보여준다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 사항을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 스탠리 블랙앤데커와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있게 해준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 스탠리 블랙앤데커가 전체 시장 대비 어떤 성과를 낼 것으로 예상되는지를 보여준다.

- 목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화했는지 알 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 시장의 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용한 정보가 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 스탠리 블랙앤데커의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

스탠리 블랙앤데커 소개

스탠리 블랙앤데커는 수공구 및 전동공구 제조업체다. 회사는 '공구 및 야외용품'과 '산업용품' 두 개의 보고 부문으로 운영되며, '공구 및 야외용품' 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. '공구 및 야외용품' 부문은 전동공구그룹(PTG), 수공구 및 액세서리, 보관(HTAS), 야외용 전동장비(아웃도어) 사업으로 구성된다. 지역별로는 미국, 캐나다, 기타 아메리카, 유럽, 아시아에서 매출을 올리고 있으며, 미국에서 가장 많은 매출이 발생한다.

스탠리 블랙앤데커의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준으로, 동종업체들에 비해 규모가 작음을 시사한다.

매출 감소: 2024년 3월 31일 기준 3개월 동안 스탠리 블랙앤데커의 매출 성장률은 약 1.58% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 스탠리 블랙앤데커의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.5%의 순이익률은 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.22%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 스탠리 블랙앤데커의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.08%의 ROA는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 0.88의 높은 부채비율은 스탠리 블랙앤데커가 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타내며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.

애널리스트 평가의 기본

애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 일반적으로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 포함하여 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공할 수 있다. 주식과 섹터의 전문가이긴 하지만 애널리스트들도 인간이며 통찰력을 제공할 때 자신의 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.