스탠리블랙앤데커 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.40달러 전망

스탠리블랙앤데커(NYSE:SWK)가 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 주당순이익(EPS)이 0.40달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스가 나오기를 기대하고 있다.

주가는 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.09달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 1.8% 하락했다.

주가 동향

7월 25일 기준 스탠리블랙앤데커의 주가는 73.9달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 30.03% 하락했으며, 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들의 우려가 커지고 있다.

애널리스트 의견

총 7개의 투자의견이 제시됐으며, 컨센서스는 '중립'이다. 평균 목표주가는 74.71달러로, 현재가 대비 1.1%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

• 크레인은 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 195.0달러로 163.87%의 상승여력이 전망된다.
• RBC베어링스는 '매수' 의견으로, 평균 목표주가 423.4달러로 472.94%의 상승여력이 전망된다.
• 노드슨은 '아웃퍼폼' 의견으로, 평균 목표주가 251.67달러로 240.55%의 상승여력이 전망된다.

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

스탠리블랙앤데커는 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮으며, 매출총이익은 중간 수준, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

기업 개요

스탠리블랙앤데커는 수공구 및 전동공구 제조업체로, 공구·아웃도어와 산업 부문에서 사업을 영위하고 있다. 공구·아웃도어 부문에서 주요 매출이 발생하며, 이는 전동공구, 수공구·액세서리·수납, 아웃도어 전동장비 사업으로 구성된다. 지역별로는 미국, 캐나다, 기타 아메리카, 유럽, 아시아에서 매출이 발생하며, 미국이 가장 큰 비중을 차지한다.

재무 현황

시가총액: 동종업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 사업 규모 측면에서 상대적으로 작은 규모를 보이고 있다.

매출 실적: 2025년 3월 31일 기준 3개월 매출은 전년 대비 3.23% 감소했다. 산업재 섹터 경쟁사들과 비교해 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 2.41%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.03%로 업계 평균을 하회하며, 주주자본 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): 0.41%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율이 0.76으로 업계 평균을 크게 상회해 재무 레버리지가 높은 상황이다.