보스턴 프로퍼티스 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

보스턴 프로퍼티스(NYSE:BXP)가 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴본다.

증권가는 보스턴 프로퍼티스의 주당순이익(EPS)이 0.88달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.01달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 2.13% 하락했다.

보스턴 프로퍼티스의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 25일 기준 보스턴 프로퍼티스의 주가는 71.8달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.68% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 보스턴 프로퍼티스에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

총 8개의 애널리스트 평가에서 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 76.12달러로, 현재가 대비 6.02% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

업계 주요 경쟁사인 커즌스 프로퍼티스, 킬로이 리얼티, SL그린 리얼티의 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다:

• 커즌스 프로퍼티스는 '중립' 의견에 목표주가 30.75달러로, 57.17% 하락 여력
• 킬로이 리얼티는 '중립' 의견에 목표주가 36.0달러로, 49.86% 하락 여력
• SL그린 리얼티는 '중립' 의견에 목표주가 64.5달러로, 10.17% 하락 여력

경쟁사 실적 비교

커즌스 프로퍼티스, 킬로이 리얼티, SL그린 리얼티의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

핵심 요약:

보스턴 프로퍼티스는 매출성장률에서 경쟁사 중 중간 수준을 기록했으며, 한 경쟁사는 마이너스 성장을 보였다. 매출총이익은 경쟁사들을 크게 앞서며 최상위를 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권을 기록해 수익성 측면에서는 개선이 필요한 것으로 나타났다.

기업 개요

BXP는 약 5300만 평방피트 규모의 180여 개 부동산을 보유하고 있다. 포트폴리오는 주로 오피스 빌딩으로 구성되어 있으며, 뉴욕, 보스턴, 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 시애틀, 워싱턴 D.C. 지역에 분포되어 있다. 이 부동산투자신탁(REIT)은 소매, 호텔, 주거용 부동산도 일부 보유하고 있다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장률: 2025년 3월 31일 기준 3개월 동안 3.07%의 매출성장률을 기록했다. 이는 부동산 섹터 경쟁사 평균을 상회하는 실적이다.

순이익률: 7.07%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 효과적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 1.14%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자기자본의 효율적 활용과 우수한 재무성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.24%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자산의 효율적 운용과 견고한 재무건전성을 시사한다.

부채관리: 부채비율이 3.09로 높은 수준을 보이고 있어 부채 관리에 어려움을 겪을 수 있는 것으로 분석된다.