리젠시센터스 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

리젠시센터스(NASDAQ:REG)가 2025년 7월 29일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 리젠시센터스의 주당순이익(EPS)이 0.77달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 리젠시센터스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

실적 추이 분석

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.01달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.46% 상승했다.

다음은 리젠시센터스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 25일 기준 리젠시센터스의 주가는 71.18달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 3.6% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 리젠시센터스에 대한 최신 분석이다.

4명의 애널리스트 의견을 종합한 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 76.25달러로, 현재가 대비 7.12%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사인 킴코리얼티, 페더럴리얼티인베스트먼트, 어그리리얼티의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 킴코리얼티는 '비중확대' 의견에 목표주가 26.33달러로, 63.01%의 하락 여력이 있다.
• 페더럴리얼티인베스트먼트는 '비중확대' 의견에 목표주가 108.0달러로, 51.73%의 상승 여력이 있다.
• 어그리리얼티는 '매수' 의견에 목표주가 79.83달러로, 12.15%의 상승 여력이 있다.

동종업계 지표 비교

킴코리얼티, 페더럴리얼티인베스트먼트, 어그리리얼티의 주요 지표를 비교 분석하여 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악했다.

주요 시사점:

리젠시센터스는 투자의견에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률은 최하위, 매출총이익은 최상위, 자기자본이익률은 중간 순위를 기록했다.

리젠시센터스 기업 개요

리젠시센터스는 쇼핑센터 중심의 대형 리츠 기업이다. 2023년 8월 어스타트 비들 인수 완료 후 482개 부동산에 대한 지분을 보유하고 있으며, 총 소매 면적은 5700만 평방피트에 달한다. 22개 지역 사무소를 통해 지리적으로 다각화된 포트폴리오를 운영하고 있으며, 단일 시장이 전체 영업이익의 12%를 넘지 않는다. 소매 포트폴리오의 80%가 식료품점이 입점해 있는 쇼핑센터로 구성되어 있으며, 식료품점이 연간 기본 임대료의 20%를 차지한다.

재무 분석

시가총액 분석: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 4.69%를 기록했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 순이익률은 27.87%로 업계 평균을 상회하며, 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 1.64%로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용 효율성에서 개선의 여지가 있다.

총자산이익률(ROA): ROA는 0.85%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성이 높은 것으로 나타났다.

부채 관리: 부채비율은 0.81로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.