아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 우수... PE 저평가 매력

오늘날 빠르게 변화하는 경쟁이 치열한 비즈니스 환경에서 기업 분석은 투자자와 업계 관계자들에게 필수적이다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 입지, 성장 전망 등을 상세히 살펴보며 업계 내 아마존의 실적을 조명한다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매업계 선두주자이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스 운영사다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 사업이 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴 분석을 통해 다음과 같은 트렌드를 파악할 수 있다:

• 주가수익비율(PE)이 37.69로 업계 평균 대비 0.77배 낮아 저평가 매력이 있다. 이는 성장을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있다.

• 주가순자산비율(PB)이 8.03으로 업계 평균의 1.37배를 기록해 장부가 대비로는 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(PS)이 3.83으로 업계 평균의 2.06배를 기록해 매출 실적 대비 고평가 양상을 보인다.

• 자기자본이익률(ROE)이 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 효율적인 자본 운용을 보여준다.

• EBITDA가 364.8억 달러로 업계 평균의 8.77배를 기록해 높은 수익성과 견고한 현금창출력을 보여준다.

• 매출총이익이 786.9억 달러로 업계 평균의 5.17배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 입증했다.

• 매출성장률이 8.62%로 업계 평균 7.72%를 상회해 제품과 서비스에 대한 강한 수요를 보여준다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업이 자기자본 대비 얼마나 많은 부채를 통해 사업을 운영하는지 보여주는 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 부채자본비율 측면에서 비교하면 다음과 같은 특징이 나타난다:

• 아마존닷컴은 업계 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무구조를 보여준다.

• 부채자본비율이 0.44로 낮아 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 PE비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮아 저평가 매력이 있다. PB와 PS비율이 높은 것은 시장이 기업의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률이 모두 업계 평균을 상회해 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 보여준다. 종합하면 아마존닷컴은 PE기준으로 저평가된 상태이며, 견고한 사업 지표들은 업계 내 강력한 입지를 보여준다.