트레인 테크놀로지스, 2분기 실적 예상치 상회... 견고한 수주에 2024년 전망 상향

트레인 테크놀로지스(Trane Technologies plc, NYSE:TT)가 2분기 실적이 예상을 뛰어넘고 2024 회계연도 가이던스를 상향 조정하면서 주가가 상승하고 있다.

매출은 전년 동기 대비 13% 증가한 53억1000만 달러로, 시장 예상치 51억3000만 달러를 상회했다. 분기 수주는 전년 동기 대비 19% 증가한 53억4000만 달러를 기록했다.

기업 전체의 매출과 유기적 매출 모두 전년 동기 대비 13% 증가했다. 인수합병이 약 1%포인트 기여했으나, 이는 1%포인트의 부정적 환율 영향으로 상쇄됐다.

수주잔고는 총 75억 달러로, 이 중 약 28억 달러는 2025년 이후 상업용 공조(HVAC) 프로젝트이며, 2분기에 10억 달러가 추가됐다.

조정 EBITDA는 전년 동기 대비 21% 증가한 11억1900만 달러로, 마진은 전년 동기 대비 140베이시스포인트(bp) 확대된 21.1%를 기록했다. 주당순이익(EPS)은 3.30달러로 시장 예상치 3.08달러를 상회했다.

6월 말 기준 현금 및 현금성 자산은 13억3000만 달러였다. 상반기 영업활동으로 인한 현금흐름은 9억5900만 달러, 잉여현금흐름은 8억1000만 달러를 기록했다.

7월까지 회사는 약 12억 달러의 자본을 배분했거나 투입했다. 이 중 3억7900만 달러는 배당금으로, 7억3100만 달러는 자사주 매입에 사용됐다.

트레인 테크놀로지스는 경쟁력 있고 성장하는 배당을 유지하면서 시간이 지남에 따라 초과 현금의 100%를 주주들에게 환원할 계획이다.

전망: 트레인 테크놀로지스는 2024 회계연도 유기적 매출 성장률 전망을 10%(기존 8~9%)로 상향 조정했고, 주당순이익 전망을 10.80달러(시장 예상치 10.53달러)로 상향 조정했다. 이는 기존 10.40~10.50달러에서 상향된 수치다.

데이브 레그너리(Dave Regnery) 회장 겸 CEO는 "강력한 상반기 실적과 긍정적인 전망을 고려해 연간 매출 및 조정 주당순이익 가이던스를 기존 범위의 상단을 훨씬 뛰어넘는 수준으로 상향 조정했다"며 "목적 지향적 전략, 검증된 비즈니스 운영 시스템, 고무적인 기업 문화를 바탕으로 산업재 부문에서 선도적인 성장을 지속하고 장기적으로 차별화된 주주 수익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.

투자자들은 인베스코 빌딩 & 컨스트럭션 ETF(NYSE:PKB)와 어드바이저셰어스 거버 카와사키 ETF(NYSE:GK)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 트레인 테크놀로지스 주가는 수요일 마지막 확인 시점 기준 1.80% 상승한 334.76달러에 거래되고 있다.

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