세이프홀드(Safehold) 주식 심층 분석: 증권가 시각 (6개 평가)

증권가는 세이프홀드(NYSE:SAFE)에 대해 지난 분기 동안 강세에서 약세까지 다양한 평가를 내놓았다. 6명의 애널리스트가 제공한 평가 결과다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 변화하는 시각을 한눈에 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 분석 결과, 평균 28.83달러, 최고 35.00달러, 최저 20.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 28.17달러에서 2.34% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들이 세이프홀드를 어떻게 인식하고 있는지 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 맞춰 권고안을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 세이프홀드와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 파악할 수 있는 정보다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 세이프홀드의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.

목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 예측하며 세이프홀드의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 세이프홀드의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가 테이블을 통해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다.

세이프홀드 소개

세이프홀드는 부동산 투자신탁(REIT)으로, 토지임대차계약을 취득, 관리, 자본화하는 사업을 운영한다. 토지임대차계약은 임대인(회사)과 임차인 또는 임차권자 간의 장기 계약이다. 이는 일반적으로 상업용 부동산 프로젝트의 기초가 되는 토지 소유권을 나타내며, 토지 소유자가 해당 부동산 프로젝트 소유자/운영자에게 순 임대하는 형태다.

세이프홀드의 재무 실적

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 이하의 시가총액을 보이며, 경쟁사들에 비해 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 세이프홀드는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 19.0%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사 매출의 눈에 띄는 증가를 나타낸다. 부동산 부문 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 세이프홀드의 순이익률은 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 32.97%의 높은 순이익률로 비용 관리와 수익성 달성에 효과적임을 입증했다.

자기자본이익률(ROE): 세이프홀드의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 활용에 어려움이 있음을 시사한다. 1.36%의 ROE로 주주 수익 창출에 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 세이프홀드의 ROA는 업계 평균을 웃돌아 주목된다. 0.46%의 인상적인 ROA로 자산 활용의 효율성과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 이 회사는 업계 기준보다 낮은 1.78의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가: 간단히 알아보기

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나눠 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 통합해 평가를 강화하고 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 주식과 섹터의 전문가이지만 애널리스트들도 인간이며 견해를 제시할 때 개인적 의견을 표현한다는 점을 인식하는 것이 중요하다.