필립스66 분석: 12명의 애널리스트 리뷰로 본 전망

지난 분기 동안 12명의 애널리스트들이 필립스66(NYSE:PSX)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

다음 표는 최근 30일간의 평가를 보여주며, 이를 이전 달과 비교해 변화하는 시장 인식을 엿볼 수 있다.



애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 156.58달러이며, 최고 176.00달러에서 최저 136.00달러까지 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 162.75달러에서 3.79% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 심층 분석

필립스66에 대한 금융 전문가들의 인식을 최근 애널리스트 행보를 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 필립스66와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 엿볼 수 있는 정보다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 필립스66의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 보여준다.

- 목표주가: 애널리스트들은 필립스66 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추이를 파악할 수 있다.

주요 재무 지표와 함께 이러한 애널리스트 평가를 종합적으로 분석하면 필립스66의 시장 위치를 포괄적으로 파악할 수 있다. 평가표를 통해 최신 정보를 확인하고 합리적인 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다.

필립스66 소개

필립스66은 12개 정유공장을 보유한 독립 정유사로, 일일 총 원유처리능력은 180만 배럴이다. 2023년에는 캘리포니아 로데오 시설의 운영을 중단하고 재생 디젤 생산 시설로 전환했다. 미드스트림 부문은 광범위한 운송 및 NGL 처리 자산을 보유하고 있으며, 여기에는 일일 60만 배럴의 NGL 분류 능력과 2만2000마일의 파이프라인을 보유한 DCP 미드스트림이 포함된다. 화학 합작법인인 CPChem은 미국과 중동에서 시설을 운영하며 주로 올레핀과 폴리올레핀을 생산한다.

필립스66의 재무 실적

시가총액 분석: 높은 시가총액을 보유한 필립스66은 업계 평균을 상회하는 규모와 시장 인지도를 보여주고 있다.

매출 성장: 필립스66의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 4.11%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 다만 동종 업계 대비 성장률은 다소 뒤처진다. 에너지 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 못 미치는 수준이다.

순이익률: 필립스66의 순이익률은 2.08%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 상태를 의미한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 크게 상회한다. 2.47%라는 인상적인 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 필립스66의 ROA는 0.98%로 업계 평균을 웃돈다. 이는 자산 활용의 효율성과 우수한 재무 성과를 나타낸다.

부채 관리: 필립스66의 부채비율은 0.68로 업계 평균보다 낮다. 이는 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가란?

평가는 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가인 애널리스트들이 제시한다(주로 각 주식에 대해 분기마다 한 번씩). 애널리스트들은 일반적으로 기업 컨퍼런스 콜, 미팅, 재무제표, 그리고 주요 내부자들과의 대화를 통해 정보를 얻어 결론을 도출한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표해 등급과 함께 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.