CommVault Systems, 7개 증권사 애널리스트 평가 살펴보니...

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 CommVault Systems(나스닥: CVLT)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가를 이전 달과 비교해 보여주고 있다.



최근 애널리스트들은 CommVault Systems에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 140.29달러이며, 최고 170달러에서 최저 122달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표주가 123.14달러에서 13.93% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 상세 분석

CommVault Systems에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 자세히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 보여준다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 CommVault Systems와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 값을 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 CommVault Systems의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 CommVault Systems 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며 목표가를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 CommVault Systems의 시장 상황에 대한 유용한 통찰을 얻을 수 있다.

CommVault Systems 소개

CommVault Systems Inc는 데이터 및 정보 관리 소프트웨어 애플리케이션과 서비스를 제공한다. 이 회사는 대기업, 중소기업, 정부 기관 등을 대상으로 자체 영업팀과 리셀러 파트너 네트워크를 통해 소프트웨어 라이선스와 서비스를 판매한다. 주요 소프트웨어 솔루션으로는 Commvault Complete Backup and Recovery, HyperScale, Hedvig, Metallic 등이 있다. 미국을 중심으로 운영하며 많은 국가로 수출하고 있다.

CommVault Systems의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보여 상대적으로 규모가 작은 편이다.

매출 성장: CommVault Systems는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 9.74%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 다만 정보기술 업종 내 동종업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: CommVault Systems의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률에서 드러난다. 56.48%라는 주목할 만한 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): CommVault Systems의 ROE는 업계 표준을 뛰어넘어 탁월한 재무 성과를 보여준다. 55.72%라는 인상적인 ROE는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): CommVault Systems의 ROA 역시 업계 표준을 상회하며 탁월한 재무 성과를 보여준다. 14.43%라는 인상적인 ROA는 자산을 최적의 수익으로 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: CommVault Systems의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.04의 비율은 부채 금융에 덜 의존하고 있음을 의미하며, 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 핵심: 모든 투자자가 알아야 할 사항

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 업무는 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 통찰을 더한다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 그러나 전문가라 해도 애널리스트들은 인간이며 자신의 믿음에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.