아이리듬테크놀로지스, 4명의 애널리스트 평가 엇갈려... 실적 부진에도 목표주가 124.5달러

4명의 애널리스트들이 아이리듬테크놀로지스(iRhythm Technologies, NASDAQ:IRTC)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 내놨다.

최근 30일간의 애널리스트 평가를 이전 달과 비교해 종합적으로 살펴본 결과는 다음과 같다.



애널리스트들은 아이리듬테크놀로지스의 12개월 목표주가를 평균 124.5달러로 제시했다. 최고 134달러에서 최저 115달러까지 다양한 의견이 나왔다. 현재 평균 목표주가는 이전의 139.33달러에서 10.64% 하락했다.



애널리스트 평가 세부 내용

최근 아이리듬테크놀로지스에 대한 금융 전문가들의 인식을 분석했다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 시사점:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 아이리듬테크놀로지스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 대응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 지표다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 주식에 대한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 아이리듬테크놀로지스의 상대적 성과에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 아이리듬테크놀로지스 주가의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추세를 알 수 있다.

아이리듬테크놀로지스의 시장 성과를 정확히 파악하려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다.

아이리듬테크놀로지스 소개

아이리듬테크놀로지스는 웨어러블 바이오센싱 기술과 클라우드 기반 데이터 분석, 머신러닝 기능을 결합해 심장 부정맥을 임상적으로 진단하는 방식을 새롭게 정의하는 상용 단계의 디지털 헬스케어 기업이다. 회사의 주력 제품인 지오(Zio) 서비스는 수일간 착용 가능한 편리하고 눈에 띄지 않는 바이오센서와 수백만 개의 심장박동 데이터를 임상적으로 유용한 정보로 압축하는 강력한 독점 알고리즘을 결합한 플랫폼이다. 회사의 매출은 미국에서 발생하고 있다.

아이리듬테크놀로지스의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 성장 기대나 운영 규모 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 아이리듬테크놀로지스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 18.39%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 회사는 어려움을 겪었으며, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮았다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -34.61%의 순이익률로 볼 때, 회사는 효과적인 비용 통제에 있어 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 아이리듬테크놀로지스의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -30.41%의 ROE로 볼 때, 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 문제가 있음을 시사한다. -6.8%의 ROA로 볼 때, 회사는 자산으로부터 만족할 만한 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 8.16의 높은 부채비율로 볼 때, 아이리듬테크놀로지스는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며 이는 잠재적인 재정적 압박을 나타낼 수 있다.

애널리스트 평가란?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구는 기업 콘퍼런스 콜과 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등을 포함하며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 추가적인 통찰력을 제공한다. 이러한 보충 정보는 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들 역시 인간이며, 자신의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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