증권가, 워터스 주식에 대해 엇갈린 전망 내놔

최근 3개월간 9명의 애널리스트들이 워터스(NYSE:WAT)에 대한 평가를 제시했다. 이들의 전망은 낙관적인 견해와 비관적인 견해가 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교하여 변화하는 시장 분위기를 보여준다.



최근 애널리스트들은 워터스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 317.44달러며, 최고 예상치는 375.00달러, 최저 예상치는 275.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전의 316.00달러에서 0.46% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

워터스에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 자세히 살펴보면 명확해진다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 워터스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 견해를 파악하는 데 도움이 된다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 등급을 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 워터스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표가: 애널리스트들은 워터스의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

워터스의 시장 성과를 종합적으로 이해하려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다.

워터스 기업 개요

워터스는 액체 크로마토그래피, 질량 분석기, 열 분석 도구를 판매한다. 이러한 분석 기기들은 다양한 제품의 분자 구조와 물리적 특성 등 필수적인 정보를 제공하여 고객들이 최종 사용자의 건강과 웰빙을 향상시키는 데 도움을 준다. 2023년 매출 기준으로 워터스는 생명과학 고객에서 57%, 산업 고객에서 31%, 학계/정부 기관에서 12%의 매출을 올렸다.

워터스의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 워터스는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 성장: 워터스의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사의 매출은 약 22.29% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 워터스는 헬스케어 섹터 내 동종 업체들의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 워터스의 순이익률은 16.05%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 워터스의 ROE는 업계 평균을 웃돈다. 8.49%의 인상적인 ROE를 기록하며, 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음과 동시에 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 워터스의 ROA는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 2.24%의 인상적인 ROA로 자산을 최적의 수익으로 전환하고 있음을 알 수 있다.

부채 관리: 워터스의 부채비율은 1.64로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높다는 것을 의미하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 낳고 있다.

애널리스트 평가의 기본 개념

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 향후 5년간 회사가 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 그리고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이 전문적인 조언이 인간에 의해 제공되며 오류가 있을 수 있다는 점을 유의해야 한다.