APA 주가, 15명의 애널리스트 전망은...

최근 3개월간 15명의 애널리스트들이 APA(나스닥: APA)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 그들의 평가를 요약한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 몇 개월간의 추이를 비교해 보여준다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 39.47달러, 최고 57달러, 최저 30달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 42.36달러에서 6.82% 하락했다.



애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 APA를 어떻게 바라보고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 변화하는 시장 상황과 기업 실적에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 APA와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여주는 스냅샷이다.

- 평가: 애널리스트들은 '비중확대'에서 '저조'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 평가는 APA의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 APA 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추세를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 APA의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리기 바란다.

APA 소개

휴스턴에 본사를 둔 APA는 독립 탐사 및 생산 회사다. 주로 미국, 이집트, 북해, 수리남에서 사업을 한다. 2023년 말 기준 확인 매장량은 8억700만 배럴의 석유환산량이며, 같은 해 순생산량은 하루 40만5000 배럴의 석유환산량(이 중 64%는 석유 및 천연가스액, 나머지는 천연가스)이었다.

APA의 재무 이야기 풀어보기

시가총액 분석: 산업 기준치보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대나 운영 능력 같은 요인의 영향을 받았을 수 있다.

매출 도전: APA의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪었다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 2.84% 감소했다. 이는 상위 매출의 감소를 의미한다. 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 APA는 평균 이하의 성장률을 보이며 도전에 직면해 있다.

순이익률: APA의 순이익률은 업계 평균 이하로, 높은 수익성 유지에 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다. 6.77%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): APA의 ROE는 업계 표준을 뛰어넘어 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 5.02%의 인상적인 ROE로 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있다. 0.87%의 ROA로 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 도전을 받고 있을 수 있다.

부채 관리: APA의 부채 대 자기자본 비율은 2.03으로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되나?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고하는 일을 전문으로 한다. 그들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 분석하며, 내부자들과 소통하는 등의 포괄적인 조사를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 주요 지표에 대한 예측을 추가로 제공하기도 한다. 이는 수익, 매출, 성장 추정치 등을 포함한다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 그러나 전문가라 하더라도 애널리스트들 역시 사람이며, 자신들의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.