최근 3개월간 21명의 증권가 애널리스트들이 중고차 온라인 판매 업체 카바나(Carvana, NYSE:CVNA)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강한 매수에서 약한 매도까지 다양하게 나타났다.
아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간략히 정리한 것이다.
| 강한 매수 | 약한 매수 | 중립 | 약한 매도 | 강한 매도 |
|---|
| 전체 평가 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 150.95달러, 최고 200달러, 최저 110달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 124.78달러에서 20.97% 상승한 수준이다.
애널리스트 평가 심층 분석
최근 증권가 애널리스트들의 행보를 분석해보면 카바나에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.
| 애널리스트 | 증권사 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|
니콜라스 존스
(Nicholas Jones) | JMP 증권 | 상향 | 시장 수익률 상회 | $200.00 | $150.00 |
존 블랙리지
(John Blackledge) | TD 코웬 | 상향 | 보유 | $148.00 | $110.00 |
마빈 퐁
(Marvin Fong) | BTIG | 상향 | 매수 | $188.00 | $155.00 |
아담 조나스
(Adam Jonas) | 모건스탠리 | 상향 | 비중 축소 | $110.00 | $75.00 |
알렉산더 포터
(Alexander Potter) | 파이퍼 샌들러 | 상향 | 중립 | $151.00 | $105.00 |
마이클 베이커
(Michael Baker) | DA 데이비슨 | 상향 | 중립 | $155.00 | $110.00 |
재커리 파뎀
(Zachary Fadem) | 웰스파고 | 상향 | 비중 확대 | $175.00 | $77.00 |
크리스 피어스
(Chris Pierce) | 니드햄 | 상향 | 매수 | $200.00 | $160.00 |
세스 바샴
(Seth Basham) | 웨드부시 | 유지 | 중립 | $120.00 | $120.00 |
라자트 굽타
(Rajat Gupta) | JP모건 | 상향 | 비중 확대 | $155.00 | $150.00 |
마이클 몬타니
(Michael Montani) | 에버코어 ISI 그룹 | 상향 | 인라인 | $140.00 | $135.00 |
마빈 퐁
(Marvin Fong) | BTIG | 신규 | 매수 | $155.00 | - |
마빈 퐁
(Marvin Fong) | BTIG | 신규 | 매수 | $155.00 | - |
니콜라스 존스
(Nicholas Jones) | JMP 증권 | 유지 | 시장 수익률 상회 | $150.00 | $150.00 |
크리스 피어스
(Chris Pierce) | 니드햄 | 신규 | 매수 | $160.00 | - |
마이클 몬타니
(Michael Montani) | 에버코어 ISI 그룹 | 상향 | 인라인 | $135.00 | $118.00 |
세스 바샴
(Seth Basham) | 웨드부시 | 유지 | 중립 | $120.00 | $120.00 |
마이클 몬타니
(Michael Montani) | 에버코어 ISI 그룹 | 상향 | 인라인 | $118.00 | $111.00 |
라자트 굽타
(Rajat Gupta) | JP모건 | 상향 | 비중 확대 | $150.00 | $130.00 |
니콜라스 존스
(Nicholas Jones) | JMP 증권 | 상향 | 시장 수익률 상회 | $150.00 | $135.00 |
니콜라스 존스
(Nicholas Jones) | JMP 증권 | 유지 | 시장 수익률 상회 | $135.00 | $135.00 |
주요 시사점:
- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 역학과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 카바나와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현 상태에 대한 증권가의 시각을 엿볼 수 있게 해준다.
- 등급: 애널리스트들은 '시장 수익률 상회'에서 '비중 축소'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 카바나의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.
- 목표주가: 애널리스트들은 카바나의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 조정한다. 현재와 이전의 목표주가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.
이러한 애널리스트 평가와 함께 다른 재무 지표들을 종합적으로 고려하면 카바나의 시장 위치를 보다 폭넓게 이해할 수 있다.
카바나 기업 개요
카바나는 중고차 매매를 위한 이커머스 플랫폼이다. 회사의 수익은 중고차 판매, 도매 차량 판매, 기타 판매 및 수익으로 구성된다. 기타 판매 및 수익에는 유동화 거래나 금융 파트너에 판매된 대출 매각, 차량 서비스 계약(VSC) 수수료, GAP 면제 보장 판매 등이 포함된다. 사업의 근간은 소매 차량 판매 단위다. 이는 수익의 대부분을 차지하며 금융, VSC, 자동차 보험, GAP 면제 보장, 그리고 중고차 매입 등과 관련된 추가 수익원을 확보할 수 있게 해준다.
카바나의 재무 상황 심층 분석
시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 회사의 시가총액은 주목할 만한 규모를 나타내며, 이는 강력한 시장 입지를 시사한다.
매출 성장: 카바나는 3개월 만에 괄목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 14.89%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사 매출의 상당한 증가를 의미한다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 카바나는 경기소비재 부문의 평균 성장률을 웃도는 성과를 보이며 기대를 뛰어넘었다.
순이익률: 카바나의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.53%의 순이익률로 볼 때 회사는 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.
자기자본이익률(ROE): 카바나의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. 4.42%의 ROE로 볼 때 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
총자산이익률(ROA): 카바나의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. 0.25%의 ROA로 볼 때 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
부채 관리: 카바나의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 11.69의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 이는 더 높은 수준의 재무적 위험을 시사한다.
애널리스트 평가란?
애널리스트들은 은행과 금융 시스템에서 일하며 주로 주식이나 특정 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통해 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.
일반적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공해 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 이용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있다는 점을 유념해야 한다.
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