클리어필드 주가 전망: 월가 시선 `긍정적`... 목표주가 상승

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 클리어필드(Clearfield, 나스닥: CLFD)에 대한 견해를 공유했으며, 의견은 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 요약이다.



증권가는 클리어필드의 12개월 목표주가에 대해 평균 45.5달러, 최고 50달러, 최저 42달러로 전망했다. 이는 이전 평균 목표주가 42.75달러에서 6.43% 상향 조정된 것이다.



애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 클리어필드에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 클리어필드와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 종합적인 관점에서 주식을 평가한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 클리어필드의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 클리어필드 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 확인할 수 있다.

클리어필드의 시장 성과를 종합적으로 이해하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 함께 살펴보는 것이 중요하다.

클리어필드 기업 개요

클리어필드는 주로 통신 네트워크용 광섬유 보호, 관리 및 전달 솔루션을 설계, 제조 및 유통하는 기업이다. 구리 어셈블리, 카세트, 박스 인클로저, 광섬유 커넥터, 프레임, 마이크로덕트, 터미널, 볼트, 페데스탈 삽입물, FieldSmart, WaveSmart, CraftSmart 등 다양한 제품을 제공한다. 글로벌 사업을 영위하고 있지만 매출의 대부분은 미국에서 발생한다. 클리어필드 부문과 네스터 케이블 부문 두 개의 보고 부문이 있으며, 클리어필드 부문에서 대부분의 매출이 발생한다.

클리어필드: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이고 있어 상대적으로 작은 규모의 기업임을 알 수 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 부진: 클리어필드의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪었다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 48.6%의 감소를 기록했다. 이는 매출 상위 항목의 감소를 의미한다. 경쟁사들과 비교해 정보기술 섹터 내 평균 성장률보다 낮은 성장률을 보이며 어려움을 겪었다.

순이익률: 클리어필드의 순이익률은 -16.01%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 클리어필드의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -2.04%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 클리어필드의 ROA는 업계 평균을 상회한다. -1.82%의 인상적인 ROA는 효과적인 자산 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

부채 관리: 클리어필드의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.05의 비율은 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 부채와 자기자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 나타내며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 중요성

벤징가는 150개의 애널리스트 기관을 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 기업이 향후, 주로 향후 5년 동안 얼마나 많은 돈을 벌 것인지 예측하고 그 기업의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 또는 기업에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 평가와 함께 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 염두에 두는 것이 중요하다.