로크웰 오토메이션, 3분기 실적 부진으로 2024 회계연도 전망 하향... CEO `프로젝트 지연과 경제 불확실성` 지적

로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc.)(NYSE:ROK) 주가가 3분기 실적 발표 후 하락세를 보이고 있다.

매출은 전년 동기 대비 8.4%(보고 기준 및 유기적 기준) 감소한 20.5억 달러를 기록해 시장 예상치인 20.6억 달러를 하회했다.

부문별 실적:
- 인텔리전트 디바이스 매출은 전년 대비 1.1% 감소한 9.57억 달러
- 소프트웨어 & 컨트롤 매출은 31.8% 감소한 5.12억 달러
- 라이프사이클 서비스 매출은 11.8% 증가한 5.81억 달러

총 ARR(연간반복수익)은 17% 증가했으며, 유기적 ARR은 14% 성장했다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.71달러로 애널리스트 예상치 2.08달러를 상회했다.

2024 회계연도 3분기 총 부문별 영업이익은 4.27억 달러로 전년 동기 대비 9.8% 감소했다. 총 부문별 영업이익률은 20.8%로 전년의 21.1%에서 하락했다. 이는 주로 판매량 감소와 불리한 제품 믹스 때문이다.

6월 말 기준 회사의 현금 및 현금성자산은 4.067억 달러였다. 3분기 동안 회사는 약 60만 주를 1.612억 달러에 자사주 매입했다. 6월 말 기준으로 기존 자사주 매입 승인 하에 5억 달러 상당의 주식 매입 여력이 남아있다.

2024 회계연도 전망: 로크웰은 조정 EPS 가이던스를 기존 10.00-11.00달러에서 약 9.60달러(시장 예상 10.11달러)로 하향 조정했다. 보고 기준 매출 성장률 전망은 기존 -6.0% ~ -4.0%에서 약 -8.5%로, 유기적 매출 성장률 전망은 기존 -8.0% ~ -6.0%에서 약 -10.0%로 각각 하향 조정했다.

블레이크 모레(Blake Moret) 회장 겸 CEO는 "수요 측면에서 이번 분기에 추가적인 프로젝트 지연이 있었다"며 "고객들은 소비자 수요 약화, 높은 금리, 세금, 관세, 경기부양책 인센티브 등에 대한 정책 불확실성을 투자 계획 연기의 주요 요인으로 언급했다"고 말했다.

그는 또한 "3분기에 유통업체와 기계 제조업체의 재고 축소에서 진전을 보았지만, 주문의 낮은 한 자릿수 성장률은 우리의 기대에 미치지 못했다"고 덧붙였다.

모레 CEO는 "4분기와 다음 회계연도에도 주문 성장세가 지속될 것으로 예상하지만, 당초 예상보다는 완만한 속도로 진행될 것"이라며 "이러한 속도를 반영해 2024 회계연도 가이던스를 하향 조정한다. 마진은 생산성 개선 조치와 가격 책정의 긍정적 영향을 계속 보여줄 것"이라고 전망했다.

투자자들은 가벨리 오토메이션 ETF(NYSE:GAST)와 프로셰어스 S&P 켄쇼 스마트 팩토리스 ETF(NYSE:MAKX)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.

주가 동향: 수요일 장 전 거래에서 ROK 주가는 1.91% 하락한 245.99달러를 기록했다.

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