퀄리스, 2개 증권사 평가 받아... 전망은?

지난 3개월간 2개 증권사가 퀄리스(Qualys, NASDAQ:QLYS)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여주고 있다.



증권가는 12개월 목표주가에 대한 더 깊은 통찰을 제공했다. 평균 목표가는 122.5달러, 최고 추정치는 130달러, 최저 추정치는 115달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 140.5달러에서 12.81% 하락했다.



증권사 평가 세부 분석

최근 증권사들의 평가는 금융 전문가들이 퀄리스를 어떻게 인식하고 있는지를 보여준다. 다음은 주요 증권사들의 최근 평가와 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치: 증권사들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 퀄리스와 관련된 최근 동향에 대한 반응을 반영한다. 이는 증권사들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여준다.

- 투자의견: 증권사들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 의견은 퀄리스의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

- 목표가: 증권사들은 목표가를 조정하며 퀄리스의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 증권사들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 증권사 평가를 관련 재무 지표와 함께 이해하면 퀄리스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

퀄리스 소개

퀄리스는 기업들이 보안 위험과 규정 준수 요구사항을 식별하고 관리할 수 있도록 돕는 클라우드 보안 및 규정 준수 솔루션 제공업체다. 캘리포니아에 본사를 둔 이 회사는 전 세계적으로 1만 개 이상의 고객을 보유하고 있으며, 대부분이 중소기업이다. 퀄리스는 1999년에 설립되어 2012년에 기업공개(IPO)를 했다.

퀄리스의 재무 건전성 주요 지표

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액으로 인해 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 퀄리스의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 11.57%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 경쟁사들과 비교해 보면 정보기술 부문 동종 업체들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 퀄리스의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 27.25%라는 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 퀄리스의 ROE는 업계 평균을 상회하며 두각을 나타낸다. 10.29%라는 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 웃돌며 뛰어난 성과를 보인다. 4.75%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 퀄리스의 부채 대 자기자본 비율은 0.09로 업계 평균보다 낮아 부채 자금 조달에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 보여준다.

증권사 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

증권사 애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내 전문가들로, 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화하여 주식에 대한 증권사 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 전망도 제공하여 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 증권사 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 제공되며 오류가 있을 수 있다는 점에 유의해야 한다.