서크러스 로직, 애널리스트 4인 분석... 강세 전망 우세

서크러스 로직(Cirrus Logic)에 대해 지난 분기 4명의 애널리스트가 분석을 진행했다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양한 스펙트럼을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표주가는 158.75달러, 최고 목표주가는 175달러, 최저 목표주가는 140달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 115달러에서 38.04% 상승했다.



애널리스트 평가 이해하기: 종합 분석

최근 애널리스트들의 행동을 살펴보면 금융 전문가들이 서크러스 로직을 어떻게 인식하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 요약이다.



주요 인사이트:

- 행동 현황: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 행동은 서크러스 로직과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 바라보는지에 대한 통찰을 제공한다.

- 등급: 애널리스트들은 트렌드를 분석해 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 등급은 서크러스 로직의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 목표주가의 역학 관계를 평가하며, 서크러스 로직 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 서크러스 로직의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다.

서크러스 로직 소개

서크러스 로직은 오디오 및 음성 신호 처리 애플리케이션용 집적 회로 제공업체다. 이 회사의 제품은 휴대용 오디오 제품과 HPMS 제품 두 가지로 구분된다. 이 제품들은 증폭기, 코덱, 스마트 코덱, 아날로그-디지털 변환기, 디지털-아날로그 변환기, 독립형 디지털 신호 프로세서, 카메라 컨트롤러, 햅틱 및 감지 솔루션, 배터리 및 전원 IC를 포함한다. 회사 매출의 약 절반은 중국에서 발생하며, 나머지는 미국, 유럽, 한국 및 전 세계 국가에서 창출된다.

서크러스 로직의 재무 상황 심층 분석

시가총액: 제한적인 시가총액으로, 동종 업계 평균 대비 낮은 수준이다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장: 서크러스 로직의 3개월 간 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 3월 31일 기준으로 회사는 약 0.27%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 실적이 줄어들었음을 나타낸다. 정보기술 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균 이하다.

순이익률: 회사의 순이익률은 12.06%로 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 이는 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 서크러스 로직의 ROE는 2.48%로 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 서크러스 로직의 ROA는 2.02%로 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 이는 효과적인 자산 활용과 강력한 재무 성과를 나타낸다.

부채 관리: 서크러스 로직의 부채비율은 0.09로 업계 평균 이하다. 이는 회사가 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있어 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 기본

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 통찰력을 확장한다. 이러한 추가 정보는 트레이더들에게 더 많은 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 자신들의 신념에 기반한 예측만 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.