최근 3개월간 7명의 애널리스트가 로크웰 오토메이션(NYSE:ROK)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.
최근 30일간의 평가를 요약하고 이전 달과 비교한 표는 다음과 같다.
| 강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 |
|---|
| 총 평가 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 272.71달러이며, 최고 추정치는 305.00달러, 최저 추정치는 245.00달러다. 애널리스트들이 평균 목표주가를 4.98% 낮춘 것으로 보아 부정적인 기류 전환이 감지된다.
애널리스트 평가 해석: 상세 분석
로크웰 오토메이션에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 설명한다.
| 애널리스트 | 소속 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|
노아 케이
(Noah Kaye) | 오펜하이머
(Oppenheimer) | 하향 | 아웃퍼폼 | $270.00 | $295.00 |
조셉 오디
(Joseph O'Dea) | 웰스파고
(Wells Fargo) | 하향 | 오버웨이트 | $293.00 | $305.00 |
줄리안 미첼
(Julian Mitchell) | 바클레이즈
(Barclays) | 하향 | 언더웨이트 | $245.00 | $250.00 |
조셉 오디
(Joseph O'Dea) | 웰스파고
(Wells Fargo) | 하향 | 오버웨이트 | $305.00 | $312.00 |
리처드 래드본
(Richard Radbourne) | 레드번 애틀랜틱
(Redburn Atlantic) | 신규 | 중립 | $256.00 | - |
줄리안 미첼
(Julian Mitchell) | 바클레이즈
(Barclays) | 하향 | 언더웨이트 | $250.00 | $260.00 |
크리스 댄커트
(Chris Dankert) | 루프 캐피털
(Loop Capital) | 하향 | 홀드 | $290.00 | $300.00 |
주요 인사이트:
- 조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 로크웰 오토메이션과 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 파악하는 데 도움이 된다.
- 등급: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지의 질적 가치를 부여함으로써 예측에 대한 통찰력을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 로크웰 오토메이션의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.
- 목표가: 애널리스트들은 로크웰 오토메이션 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이 분석을 통해 시간이 지남에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.
이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 로크웰 오토메이션의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.
로크웰 오토메이션 소개
로크웰 오토메이션은 순수 자동화 경쟁사로, 2001년 전 로크웰 콜린스 항공전자 부문을 분사한 로크웰 인터내셔널의 후속 법인이다. 이 회사는 지능형 디바이스, 소프트웨어 및 제어, 라이프사이클 서비스 등 세 개 부문을 통해 운영된다. 지능형 디바이스 부문에는 드라이브, 센서, 산업용 부품이 포함되고, 소프트웨어 및 제어 부문에는 정보 및 네트워크, 보안 소프트웨어가 포함된다. 라이프사이클 서비스 부문에는 컨설팅 및 유지보수 서비스와 SLB와의 합작회사인 센시아(Sensia)가 포함된다.
로크웰 오토메이션: 재무 상태 분석
시가총액: 업계 표준을 넘어선 시가총액으로 시장 지위 면에서 강세를 보이며, 견고한 시장 입지를 시사한다.
매출 감소: 2024년 3월 31일 기준 3개월 동안 로크웰 오토메이션은 약 6.57%의 매출 성장 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 감소를 의미한다. 동종 업계와 비교해 매출 성장이 뒤처지는 모습이다. 회사는 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.
순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 12.46%의 인상적인 순이익률로 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 과시한다.
자기자본이익률(ROE): 로크웰 오토메이션의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘어 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 7.41%의 인상적인 ROE로 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.
총자산이익률(ROA): 로크웰 오토메이션의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에 반영되어 있다. 2.33%의 주목할 만한 ROA로 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.
부채 관리: 로크웰 오토메이션의 부채비율은 업계 평균보다 현저히 높다. 1.15의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 이는 더 높은 수준의 재무 위험을 시사한다.
애널리스트 평가의 기본 이해
애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 일반적으로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식을 평가한다.
일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며 그들의 신념을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심하는 것이 중요하다.
이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.