셰니어 에너지(Cheniere Energy, Inc.)(NYSE:LNG)가 2024 회계연도 2분기 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 21% 감소한 32억5100만 달러를 기록해 시장 전망치인 35억1800만 달러를 하회했다.
조정 EBITDA는 전년 동기 대비 29% 감소한 13억2000만 달러를 기록했다. 이는 주로 국제 가스 가격 하락과 장기 계약 하에 판매된 LNG 비중 증가로 인해 LNG 공급 MMBtu당 마진이 감소한 데 따른 것이다.
2분기 동안 회사는 553 TBtu의 LNG를 수출했다. 6월 말 기준으로 30 TBtu의 LNG가 운송 중이었으며, 이는 시운전 활동과 무관하게 인도 기준으로 판매되었다.
8월 2일 기준으로 회사는 액화 프로젝트에서 약 3,570개의 LNG 카고를 생산, 선적 및 수출했으며, 이는 총 2억4500만 톤 이상에 달한다. 주당순이익(EPS)은 3.84달러로 시장 전망치인 1.69달러를 크게 상회했다.
2분기 분배 가능 현금흐름은 약 7억 달러였다. 셰니어는 약 4억9600만 달러 규모의 자사주 310만 주 이상을 매입했고, 1억5000만 달러의 부채를 상환했으며, 주당 0.435달러의 분기 배당금을 지급했다.
2024년 7월, 셰니어 마케팅은 갈프 트레이딩(Galp Trading)과 장기 LNG 매매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 갈프는 2030년대 초부터 연간 약 50만 톤의 LNG를 FOB(본선인도) 조건으로 구매하게 되며, 이는 SPL 확장 프로젝트의 두 번째 트레인에 대한 최종 투자 결정이 긍정적으로 이루어질 경우 시행된다.
셰니어의 잭 푸스코(Jack Fusco) 사장 겸 최고경영자는 "올해 현재까지의 강력한 재무 및 운영 실적과 더불어 올해 남은 기간에 대한 긍정적인 전망으로 2024년 연간 연결 조정 EBITDA와 분배 가능 현금흐름 가이던스 범위를 상향 조정할 수 있게 되었다"고 밝혔다.
그는 또한 "올해 남은 기간 동안 최근 업데이트된 자본 배분 계획을 실행하고 운영 우수성과 안전성에 대한 우리의 실적을 유지하는 데 주력할 것이며, 전 세계 고객들의 에너지 수요를 안정적으로 충족시키기 위해 선도적인 인프라 플랫폼 전반에 걸쳐 미래 성장을 추진할 것"이라고 덧붙였다.
6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 29억 달러였다. 2024년 6월, 셰니어는 8월 16일 지급 예정인 2분기 배당금을 주당 0.435달러로 결정했다.
전망: 셰니어 에너지는 2024 회계연도 조정 EBITDA 전망치를 57억 달러에서 61억 달러로 상향 조정했으며(기존 55억 달러에서 60억 달러), 분배 가능 현금흐름은 31억 달러에서 35억 달러로 상향 조정했다(기존 29억 달러에서 34억 달러).
2024년 6월, 셰니어는 장기 자본 배분 계획인 '20/20 비전'을 업데이트하여 2027년까지 자사주 매입 권한을 40억 달러 증액했다.
또한 회사는 2024년 3분기부터 분기 배당금을 약 15% 인상해 연간 주당 2.00달러로 늘릴 계획이며, 이는 이사회의 승인을 전제로 한다.
투자자들은 Listed Funds Trust Roundhill Alerian LNG ETF(NYSE:LNGG)와 Exchange Traded Concepts Trust Range Global LNG Ecosystem Index ETF(NYSE:LNGZ)를 통해 이 주식에 투자할 수 있다.
주가 동향: 목요일 마지막 확인 시점에 LNG 주가는 0.43% 상승한 178.42달러를 기록했다.
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