애디언트, 애널리스트 9명 중 7명 `중립` 전망... 목표주가 10.78% 하향

최근 분기에 9명의 애널리스트가 애디언트(NYSE:ADNT)에 대한 평가를 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 것이다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 28.89달러, 최고 40달러, 최저 24달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 32.38달러에서 10.78% 하락했다.



애디언트에 대한 금융전문가들의 인식을 분석한 결과는 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 아래 표에 정리했다.



주요 시사점:

- 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 애디언트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여주는 스냅샷이다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 애디언트의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 애디언트 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간 경과에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 트렌드를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 애디언트의 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 얻을 수 있다. 평가 테이블을 통해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 받을 수 있다.

애디언트 소개

애디언트는 2016년 10월 31일 존슨콘트롤스(Johnson Controls)가 자동차 경험 부문을 분사해 설립한 회사다. 애디언트는 글로벌 시장 점유율 약 3분의 1을 차지하는 업계 선두 자동차 시트 공급업체다. 중국 시장 점유율은 2021 회계연도 말 주요 합작법인 매각 이후 약 45%에서 현재 20% 가까이로 하락했다. 매각 후 합작법인의 비연결 시트 매출은 2023 회계연도 기준 약 38억 달러였으며, 중국 연결 매출은 14억 달러였다. 본사는 아일랜드에 있지만 기업 사무소는 디트로이트 지역에 위치해 있다. 2023 회계연도(9월 30일 기준) 연결 매출(합작법인 매출 제외)은 154억 달러였으며, 2024 회계연도는 약 146억 달러로 전망된다.

애디언트의 재무 현황 심층 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 동종 업체 대비 기업 규모가 작음을 시사한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 하락세: 애디언트의 3개월간 재무 상황을 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 -8.36%의 매출 감소를 겪었으며, 이는 매출 상위 항목의 하락을 반영한다. 경쟁사와 비교할 때, 회사는 어려움을 겪었으며 성장률이 임의소비재 섹터 내 동종 업체 평균을 하회했다.

순이익률: 애디언트의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -0.3%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 장애물에 직면할 수 있음을 의미한다.

자기자본이익률(ROE): 애디언트의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -0.55%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 애디언트의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산에서 수익을 극대화하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -0.12%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물에 직면할 수 있음을 의미한다.

부채 관리: 1.32의 높은 부채비율로 인해 애디언트는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.

애널리스트 평가는 어떻게 이루어지나?

애널리스트들은 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 통상적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간인 만큼 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 염두에 두어야 한다.

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