애널리스트 6인의 눈으로 본 어드밴스드 드레이니지 시스템즈... 주가 전망은?

최근 3개월간 6명의 애널리스트들이 어드밴스드 드레이니지 시스템즈(Advanced Drainage Systems, NYSE:WMS)에 대해 분석했다. 이들의 견해는 다양하게 나타났다.

최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 195.17달러로, 최고 202.00달러에서 최저 187.00달러까지 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전 191.67달러에서 1.83% 상승한 수준이다.



애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 어드밴스드 드레이니지 시스템즈에 대한 금융 전문가들의 인식을 알 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 인사이트:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 빈번히 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 어드밴스드 드레이니지 시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'에 이르는 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 어드밴스드 드레이니지 시스템즈의 상대적 실적에 대한 기대를 반영한다.

목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대 변화를 알 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 실적에 대한 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 가치 있는 정보가 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 어드밴스드 드레이니지 시스템즈의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

어드밴스드 드레이니지 시스템즈 기업 개요

어드밴스드 드레이니지 시스템즈는 북미와 남미, 유럽에서 열가소성 골판지 파이프 및 관련 수자원 관리 제품을 설계, 제조, 판매하는 기업이다. 회사의 사업 부문은 파이프, 인필트레이터, 국제 및 관련 제품 등으로 구성되며, 파이프 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 농업, 항공 및 군사, 광업, 주거, 운송, 의료 및 교육 등 다양한 분야에 서비스를 제공하고 있다.

어드밴스드 드레이니지 시스템즈의 재무 인사이트

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 어드밴스드 드레이니지 시스템즈의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 3월 31일 기준으로 약 5.87%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 상위 수익이 상당히 증가했음을 보여준다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 어드밴스드 드레이니지 시스템즈의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 14.5%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 어드밴스드 드레이니지 시스템즈의 ROE는 업계 평균을 하회하여 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 7.7%의 ROE로 회사는 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 벤치마크를 밑돌아 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 2.95%의 ROA로 회사는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 어드밴스드 드레이니지 시스템즈의 부채비율은 1.08로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높아 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

애널리스트 평가란?

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구는 기업 컨퍼런스 콜 및 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등을 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 통찰력을 확장한다. 여기에는 수익, 매출, 성장 추정치 등이 포함된다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 자신의 믿음에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.