월가 5인의 눈에 비친 캘리포니아 리소스... 투자전망은?

최근 3개월간 5명의 애널리스트가 캘리포니아 리소스(California Resources, NYSE:CRC)를 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 관점이 제시됐다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화하는 시각을 보여주며, 이를 이전 달과 비교하고 있다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가에 따르면, 캘리포니아 리소스의 평균 목표가는 62.6달러, 최고 65달러, 최저 55달러로 나타났다. 평균 목표주가가 2.57% 하향 조정되면서 전반적으로 부정적인 분위기 전환이 감지됐다.



애널리스트 평가 해석: 상세 분석

금융 전문가들 사이에서 캘리포니아 리소스에 대한 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 활동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 사항을 보여준다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천의견을 갱신한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 캘리포니아 리소스 관련 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 반영한다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 캘리포니아 리소스의 상대적 실적 전망을 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 캘리포니아 리소스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트 기대치의 변화 추이를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 캘리포니아 리소스의 시장 위치에 대한 포괄적인 시각을 얻을 수 있다.

캘리포니아 리소스 소개

캘리포니아 리소스(California Resources Corp)는 캘리포니아 주에서만 사업을 영위하는 독립 석유·천연가스 탐사 및 생산 기업이다. 이 회사는 안전하고 책임감 있는 방식으로 저렴하고 안정적인 에너지를 공급함으로써 캘리포니아 주민들의 삶의 질을 향상시키고 지역사회를 지원한다. 미국 내에서 가장 낮은 탄소 집약도를 가진 생산시설 중 하나를 보유하고 있으며, 탄소 포집 및 저장(CCS) 등 배출 감축 프로젝트 개발을 통해 토지와 광물, 기술 자원의 탈탄소화 가치를 극대화하는 데 주력하고 있다.

캘리포니아 리소스의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균을 밑돌고 있다. 이는 성장 기대치나 영업 역량 등의 요인에서 기인한 것일 수 있다.

매출 부진: 캘리포니아 리소스의 3개월 매출 성장세가 둔화됐다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 9.76%의 매출 감소를 보였다. 이는 최상위 실적의 하락을 의미한다. 동종 업계와 비교해도 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 캘리포니아 리소스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.6%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 난항을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 캘리포니아 리소스의 ROE는 업계 평균에 뒤처져 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.39%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 난항을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 캘리포니아 리소스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.19%의 ROA로 최적의 재무 수익 달성에 난항을 겪을 수 있다.

부채 관리: 캘리포니아 리소스의 부채비율은 업계 평균을 밑돈다. 0.6의 비율로 부채 조달에 덜 의존하고 있어 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

애널리스트 평가는 어떻게 이루어지는가?

금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 특정 섹터를 전문적으로 담당한다. 이들은 기업 컨퍼런스콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가한다.

애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 덧붙여 투자자들에게 더욱 포괄적인 전망을 제시하기도 한다. 다만 투자자들은 애널리스트들도 인간인 만큼 주관적인 견해가 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

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