HF 싱클레어, 월가 10개사 애널리스트 평가 `양극화`

최근 3개월간 10명의 애널리스트들이 HF 싱클레어(NYSE:DINO)에 대한 의견을 공유했다. 이들의 평가는 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

다음 표는 최근 평가를 간략히 보여주며, 지난 30일간의 변화와 이전 달의 평가를 비교한 것이다.



애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표가는 60.4달러, 최고 예상치는 75달러, 최저 예상치는 51달러로 나타났다. 전반적으로 부정적인 기조가 감지되며 애널리스트들은 평균 목표가를 5.92% 하향 조정했다.



애널리스트 평가 세부 분석

HF 싱클레어에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 행보를 통해 자세히 살펴볼 수 있다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 사항을 보여준다.



주요 인사이트:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고를 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 HF 싱클레어와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 HF 싱클레어의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대를 반영한다.

목표가: 애널리스트들은 HF 싱클레어의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 HF 싱클레어의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다. 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 이 평가표를 참고하자.

HF 싱클레어 기업 개요

HF 싱클레어는 통합 석유 정제업체로, 로키산맥, 중부, 남서부, 태평양 북서부 지역에서 7개의 정유소를 소유 및 운영하고 있다. 총 원유 처리 능력은 하루 67만8000배럴에 달한다. 또한 연간 3억8000만 갤런의 재생 디젤을 생산할 수 있는 능력을 보유하고 있다. 30개 주에 걸쳐 300개 이상의 유통업체와 1500개의 도매 브랜드 사이트를 갖춘 마케팅 사업도 운영 중이다. 아울러 미국 남서부 지역을 중심으로 4400마일의 석유 제품 파이프라인과 터미널을 소유 및 운영하고 있다.

HF 싱클레어의 재무 성과

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이며, 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 성장: HF 싱클레어는 3개월간 놀라운 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 0.16%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 에너지 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사는 평균 이하의 성장률을 기록하며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 업계 평균을 웃돌며 돋보이는 성과를 보인다. 1.92%라는 인상적인 순이익률로 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): HF 싱클레어의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에 반영되어 있다. 1.5%라는 주목할 만한 ROE로 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): HF 싱클레어의 ROA는 0.86%로 업계 기준을 넘어섰다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 이 회사는 0.31의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가 간단 설명

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 앞으로 5년간의 수익을 예측하고 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 판단하여 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 무엇을 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 실적, 매출, 성장 추정치와 같은 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이지만 동시에 인간이며 자신의 신념만을 트레이더들에게 예측할 수 있다는 점을 명심해야 한다.