PBF 에너지 주식 심층 분석: 월가 7개 투자의견 살펴보니

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 PBF 에너지(NYSE:PBF)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양한 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 보여주며, 지난 30일간의 변화와 이전 달들과의 비교를 통해 전체적인 관점을 제공한다.



애널리스트들은 12개월 목표주가에 대한 더 깊은 통찰을 제공했다. 평균 목표주가는 51.29달러, 최고 추정치는 66.00달러, 최저 추정치는 44.00달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 58.14달러에서 11.78% 하락했다.



애널리스트 평가 분석: 상세 분석

PBF 에너지에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 자세한 요약이다.



주요 분석:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 판단은 PBF 에너지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하고 있는지 보여주는 스냅샷이다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 PBF 에너지가 전체 시장 대비 어떤 성과를 낼 것으로 예상하는지를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 PBF 에너지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 알 수 있다.

PBF 에너지의 시장 실적에 대한 귀중한 통찰을 얻으려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다. 평가표를 활용해 정보에 입각한 현명한 결정을 내리길 바란다.

PBF 에너지 소개

PBF 에너지는 미국의 독립 석유 정제업체이자 무브랜드 수송용 연료, 난방유, 석유화학 원료, 윤활유 및 기타 석유 제품 공급업체다. 이 회사는 델라웨어, 오하이오, 뉴저지, 캘리포니아, 루이지애나에 정유소를 보유하고 있다. 회사는 정제와 물류 두 개의 보고 가능한 사업 부문으로 운영된다. 회사의 모든 정유소는 원유와 기타 원료를 석유 제품으로 정제하는 데 참여하며 정제 부문으로 통합된다. PBFX는 원유 및 정제 제품 터미널, 파이프라인, 저장 시설과 같은 물류 자산을 운영한다. 물류 부문은 전적으로 PBFX의 운영으로 구성된다.

PBF 에너지의 재무 실적

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모를 나타내며, 이는 회사에 특유의 과제를 제시한다.

매출 성장: PBF 에너지의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 4.6%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 줄어들었음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 에너지 부문 동종 기업들의 평균보다 낮은 성장률로 어려움을 겪었다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보였다. -0.75%의 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -1.03%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 도전을 받을 수 있다.

총자산이익률(ROA): PBF 에너지의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산으로부터 수익을 극대화하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -0.47%의 ROA로 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물에 직면할 수 있다.

부채 관리: 평균 이하인 0.33의 부채 대 자본 비율로 PBF 에너지는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템의 전문가로, 특정 주식이나 정의된 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 연구에는 회사 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 교류 등이 포함되며, 이를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치와 같은 주요 지표에 대한 예측을 제공하며 추가적인 통찰력을 제공한다. 이 보충 정보는 트레이더들에게 추가 지침을 제공한다. 전문성에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 믿음에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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