크라운캐슬, 8개 증권사 투자의견 `중립` 우세... 목표가는 상향

뉴욕증시 상장사 크라운캐슬(Crown Castle)에 대한 8개 증권사의 최근 3개월 투자의견이 강세부터 약세까지 다양하게 나타났다.

최근 30일간 변화와 이전 달과의 비교를 통해 전반적인 시각을 제공하는 투자의견 분포는 다음과 같다.



증권사들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 112.38달러, 최고 127달러, 최저 104달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 110.14달러에서 2.03% 상승한 수준이다.



증권사별 세부 투자의견은 다음과 같다.



주요 시사점:

투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변경은 크라운캐슬에 대한 최근 동향을 반영한다.

투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 크라운캐슬의 주가가 시장 대비 어떤 성과를 낼 것인지에 대한 전망을 제시한다.

목표주가: 애널리스트들이 제시하는 크라운캐슬 주식의 미래 가치에 대한 추정치로, 시간에 따른 기대치 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 크라운캐슬의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

크라운캐슬 개요

크라운캐슬인터내셔널은 미국 내 약 4만 개의 통신탑을 소유 및 임대하고 있으며, 9만 마일 이상의 광케이블 네트워크도 보유하고 있다. 이 회사는 통신사업자들에게 통신탑 공간을 임대해 무선 네트워크 장비를 설치할 수 있게 하고, 광케이블은 주로 무선통신사업자의 소형 기지국 네트워크 구축과 기업들의 내부 연결 용도로 임대된다. 크라운캐슬의 통신탑과 광케이블은 대부분 미국 대도시에 위치해 있다. 매출의 약 75%가 미국 3대 이동통신사에서 발생하는 등 고객 집중도가 매우 높다. 크라운캐슬은 부동산투자신탁(REIT)으로 운영되고 있다.

크라운캐슬의 재무 현황 심층 분석

시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액으로 시장 내 강력한 입지를 과시하고 있다.

매출 감소세: 2024년 6월 30일 기준 3개월간 재무 상황을 보면 어려움이 있었다. 매출 성장률이 약 12.91% 감소해 수익 하락을 겪었다. 부동산 섹터 내 경쟁사들과 비교해 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 크라운캐슬의 순이익률은 15.44%로 업계 평균을 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 4.29%의 ROE로 업계 평균에 못 미쳐 자기자본 활용의 효율성에 문제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 0.66%의 ROA로 업계 기준치를 하회해 자산 활용의 효율성 개선이 필요해 보인다.

부채 관리: 부채비율이 5.2로 업계 평균을 상회해 재무적 위험이 증가한 상태로, 주의가 요구된다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

애널리스트 평가는 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공하는 주가 성과에 대한 중요한 지표다. 이들 전문가는 기업의 재무제표를 철저히 분석하고, 컨퍼런스 콜에 참여하며, 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 내린다.

일부 애널리스트는 평가와 함께 성장 예측, 수익, 매출 등의 지표에 대한 전망을 제시해 추가적인 가이드를 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 사람이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것임을 유념해야 한다.

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