큐브스마트 애널리스트 평가 주목할 점... 향후 주가 전망은?

지난 분기 동안 5명의 애널리스트들이 큐브스마트(NYSE:CUBE)에 대해 다양한 의견을 제시했다. 이들의 평가는 강세에서 약세까지 폭넓게 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 달간의 평가를 비교해 정리한 것이다.



애널리스트들은 큐브스마트의 12개월 목표주가를 평균 48달러로 제시했다. 최고 전망치는 50달러, 최저 전망치는 45달러다. 이는 이전 평균 목표주가 46.40달러에서 3.45% 상승한 수준이다.



주요 애널리스트 평가 세부 내용

최근 큐브스마트에 대한 금융전문가들의 견해를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 정리했다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 수시로 투자의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 큐브스마트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 투자의견: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 큐브스마트의 상대적 성과에 대한 기대치를 반영한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 큐브스마트의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 그들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

큐브스마트의 시장 실적을 종합적으로 이해하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무지표를 함께 살펴봐야 한다.

큐브스마트 기업 개요

큐브스마트는 미국 전역에서 셀프 스토리지 시설을 취득, 소유 및 관리하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 이 회사의 부동산 포트폴리오는 주로 월 단위로 임대되는 주거 및 상업용 고객을 위한 다수의 밀폐된 보관 공간으로 구성된 건물들로 이뤄져 있다. 큐브스마트의 시설은 대부분 플로리다, 텍사스, 캘리포니아, 뉴욕, 일리노이 주에 위치해 있다. 이들 주는 누적적으로 회사 부동산 포트폴리오의 면적과 수익의 대부분을 차지한다. 큐브스마트는 거의 모든 수익을 스토리지 시설을 이용하는 임차인들의 임대료에서 얻고 있다.

큐브스마트의 재무 실적 분석

- 시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 이하의 시가총액을 보이고 있어 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

- 매출 성장: 큐브스마트는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 2.07%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 부동산 섹터의 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

- 순이익률: 큐브스마트의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 35.3%라는 주목할 만한 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

- 자기자본이익률(ROE): 큐브스마트의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.38%의 ROE는 회사가 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 나타낸다.

- 총자산이익률(ROA): 큐브스마트의 ROA는 1.52%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

- 부채 관리: 평균 이하인 1.07의 부채비율로 큐브스마트는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있음을 보여준다.

애널리스트 평가란?

애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 평가와 함께 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제시하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트들이 다른 이들보다 더 나은 성과를 내고 있는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.