골드로열티 주식, 애널리스트 분석 들여다보니...

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 골드로열티(AMEX:GROY)에 대한 평가를 제시했다. 이들의 의견은 강세와 약세 전망이 혼재된 양상을 보였다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표가는 4.19달러로, 최고 5.75달러에서 최저 2.50달러까지 분포했다. 이는 이전 평균 목표가 4.75달러에서 11.79% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 상세 분석

골드로열티에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 통해 자세히 드러났다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 내용:

- 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 골드로열티 관련 최근 동향에 대한 애널리스트들의 시각을 반영한다.

- 등급: 애널리스트들은 추세를 분석해 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 평가를 제시한다. 이는 전체 시장 대비 골드로열티의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표가: 애널리스트들은 골드로열티의 미래 가치에 대한 추정치로 목표가를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무지표와 함께 살펴보면 골드로열티의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

골드로열티 기업 개요

골드로열티(Gold Royalty Corp)는 귀금속에 초점을 맞춘 로열티 및 스트리밍 기업이다. 이 회사는 금속 및 광업 산업에 창의적인 금융 솔루션을 제공한다. 골드로열티의 미션은 광산 수명 주기의 다양한 단계에서 로열티, 스트림 및 유사한 이권을 취득해 투자자들에게 단기, 중기, 장기적으로 매력적인 수익을 제공하는 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하는 것이다. 회사는 로열티 및 광물 스트림 이권 투자라는 단일 운영 부문으로 사업을 영위하고 있다.

골드로열티의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보여 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 골드로열티는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 283.33%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상승이 두드러졌음을 보여준다. 재료 부문의 경쟁사들과 비교했을 때, 골드로열티는 평균을 상회하는 성장률로 기대 이상의 성과를 거뒀다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -124.64%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 대한 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 골드로열티의 ROE는 업계 평균을 하회해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -0.42%의 ROE로 주주 가치 창출에 난항을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 골드로열티의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 문제가 있음을 보여준다. -0.31%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있다.

부채 관리: 회사는 0.09의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가란?

금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통해 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 실적, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공해 추가적인 통찰을 제공한다. 이는 투자자들에게 더 많은 정보를 제공한다. 하지만 애널리스트들도 전문가이긴 하지만 결국 사람이라는 점, 그리고 그들의 신념에 기반해 예측을 할 뿐이라는 점을 인식하는 것이 중요하다.

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