최근 3개월간 16명의 월가 애널리스트들이 유아이패스(NYSE:PATH)에 대한 평가를 내놓았다. 강세부터 약세까지 다양한 전망이 제시됐다.
아래 표는 최근 애널리스트들의 평가를 간략히 정리한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 달들을 비교해 전체적인 흐름을 파악할 수 있다.
| 강세 | 다소 강세 | 중립 | 다소 약세 | 약세 |
|---|
| 총 평가 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 최근 30일 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1개월 전 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2개월 전 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3개월 전 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
더 자세한 분석을 위해 애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 15.62달러이며, 최고 25달러에서 최저 12달러까지 분포하고 있다. 현재 평균 목표주가는 이전의 26.06달러에서 40.06% 하락했다.
애널리스트 평가 이해하기: 종합 분석
최근 애널리스트들의 행보를 심층 분석해보면 유아이패스에 대한 금융 전문가들의 인식을 파악할 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.
| 애널리스트 | 소속사 | 조치 | 등급 | 현재 목표가 | 이전 목표가 |
|---|
라이모 렌쇼
(Raimo Lenschow) | 바클레이스
(Barclays) | 하향 | 중립 | $14.00 | $16.00 |
마이클 터린
(Michael Turrin) | 웰스파고
(Wells Fargo) | 하향 | 중립 | $14.00 | $15.00 |
프레데릭 하브메이어
(Frederick Havemeyer) | 맥쿼리
(Macquarie) | 하향 | 중립 | $12.00 | $29.00 |
키스 바크먼
(Keith Bachman) | BMO 캐피털
(BMO Capital) | 하향 | 시장 수준 | $14.00 | $28.00 |
킹슬리 크레인
(Kingsley Crane) | 캐넥코드 제뉴이티
(Canaccord Genuity) | 하향 | 매수 | $19.00 | $30.00 |
라이모 렌쇼
(Raimo Lenschow) | 바클레이스
(Barclays) | 하향 | 중립 | $16.00 | $25.00 |
마크 머피
(Mark Murphy) | JP 모건
(JP Morgan) | 하향 | 비중 확대 | $19.00 | $28.00 |
길 루리아
(Gil Luria) | DA 데이비슨
(DA Davidson) | 하향 | 중립 | $13.00 | $24.00 |
키스 와이스
(Keith Weiss) | 모건 스탠리
(Morgan Stanley) | 하향 | 중립 | $15.00 | $25.00 |
마이클 터린
(Michael Turrin) | 웰스파고
(Wells Fargo) | 하향 | 중립 | $15.00 | $25.00 |
커크 마터네
(Kirk Materne) | 에버코어 ISI 그룹
(Evercore ISI Group) | 하향 | 인라인 | $13.00 | $27.00 |
시티 파니그라히
(Siti Panigrahi) | 미즈호
(Mizuho) | 하향 | 중립 | $14.00 | $25.00 |
테리 틸먼
(Terry Tillman) | 트루이스트 시큐리티즈
(Truist Securities) | 하향 | 보유 | $14.00 | $32.00 |
브래드 실스
(Brad Sills) | 뱅크 오브 아메리카
시큐리티즈
(B of A Securities) | 하향 | 중립 | $16.00 | $30.00 |
브라이언 버긴
(Bryan Bergin) | TD 코웬
(TD Cowen) | 하향 | 보유 | $17.00 | $28.00 |
닉 알트만
(Nick Altmann) | 스코샤뱅크
(Scotiabank) | 하향 | 섹터 수준 | $25.00 | $30.00 |
주요 인사이트:
조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응해 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 유아이패스와 관련된 최근 동향에 대한 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 스냅샷이다.
등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이런 등급은 전반적인 시장 대비 유아이패스의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.
목표주가: 애널리스트들은 유아이패스의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.
이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 살펴보면 유아이패스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 우리의 등급 표를 통해 지속적으로 정보를 얻고 현명한 결정을 내리시길 바란다.
유아이패스의 실체
유아이패스는 엔드투엔드 크로스 애플리케이션 엔터프라이즈 자동화 플랫폼을 제공한다. 이 플랫폼은 로봇 프로세스 자동화, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스, 인공지능 등 다양한 자동화 기술을 활용한다. 유아이패스의 솔루션은 청구 처리, 직원 온보딩, 송장 처리, 대출 신청, 고객 서비스 등 산업 전반에 걸친 광범위한 반복 작업을 자동화할 수 있다.
유아이패스의 재무 성과
시가총액 관점: 동종 업계 평균에 비해 시가총액이 낮아 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.
매출 성장: 유아이패스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 4월 30일 기준으로 회사는 약 15.72%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 정보기술 부문의 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록해 어려움을 겪고 있다.
순이익률: 유아이패스의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. -8.58%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.
자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치를 하회해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 보여준다. -1.42%의 ROE로 주주 수익 창출에 어려움을 겪을 수 있다.
총자산이익률(ROA): 유아이패스의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산에서 수익을 극대화하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -0.99%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
부채 관리: 유아이패스의 부채비율은 업계 표준보다 낮아 0.04의 비율로 건전한 재무 구조를 나타낸다.
애널리스트 평가 쉽게 이해하기
애널리스트 평가는 주가 실적의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템 전문가들이 제공한다. 이 전문가들은 기업의 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부자들과 소통하여 개별 주식에 대한 분기별 평가를 생성한다.
애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가해 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있음을 명심해야 한다.
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