ESAB, 애널리스트 5인의 엇갈린 평가... 주가 전망은?

최근 3개월간 5명의 애널리스트가 ESAB(NYSE:ESAB)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 애널리스트들의 최근 평가를 간략히 정리한 것으로, 지난 30일간의 변화와 이전 월들을 비교해 전체적인 흐름을 파악할 수 있다.



애널리스트들의 12개월 주가 목표치 평가는 추가적인 통찰력을 제공한다. 평균 목표가는 117.4달러로, 최고 130달러에서 최저 102달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표가는 이전의 119.25달러에서 1.55% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 통해 ESAB에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴볼 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정에 대한 상세한 요약은 다음과 같다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 ESAB 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 전체 시장 대비 ESAB의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 ESAB 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

ESAB의 시장 실적을 종합적으로 이해하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 함께 살펴보는 것이 중요하다.

ESAB 기업 개요

ESAB는 2022년 콜팩스(Colfax)에서 분사된 회사로, 용접, 절단, 접합 분야에서 사용되는 장비와 소모품의 선두 제조업체다. 링컨 일렉트릭(Lincoln Electric)과 ITW의 밀러(Miller) 브랜드와 함께 용접 분야에서 톱 3 플레이어 중 하나다. ESAB는 2023년 약 28억 달러의 매출을 기록했다.

ESAB 재무 현황

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 대비 작은 규모를 보이고 있다. 이는 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

마이너스 매출 추세: ESAB의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 -1.86%의 매출 성장 감소를 경험했으며, 이는 매출 상위 부문의 감소를 반영한다. 경쟁사와 비교했을 때, 회사는 어려움을 겪고 있으며 산업재 섹터의 평균 성장률보다 낮은 성장률을 보였다.

순이익률: ESAB의 순이익률은 업계 평균 이하로, 강력한 수익성 유지에 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. 11.73%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): ESAB의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 4.95%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): ESAB의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적 어려움이 있음을 나타낸다. 2.13%의 ROA로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 0.69의 높은 부채비율로 ESAB는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가?

벤징가는 150개의 애널리스트 회사를 추적하고 그들의 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간의 예측과 함께 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중요한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트들은 실적, 매출, 성장 추정치와 같은 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 추가적인 통찰력을 제공한다. 이 보충 정보는 트레이더들에게 추가적인 지침을 제공한다. 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 자신의 믿음에 기초한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.