캐나다 대마초 리츠, 전년 대비 소폭 증가한 매출 보고... 현금 유보 계획 상세 공개

캐나다 대마초 전문 부동산 투자신탁(REIT) 노바 네트 리스(Nova Net Lease, CSE:NNL, OTCQB:NNLRF)가 2024년 6월 30일로 끝나는 3개월간의 재무 결과를 발표했다. 토론토에 본사를 둔 이 기업은 공시를 통해 총 매출이 392,665달러로, 2023년 같은 기간의 388,656달러에서 소폭 증가했다고 밝혔다.

재무 요약

순이익은 181만 달러로, 2023년 같은 기간의 707,592달러 순손실과 대비된다.

해당 기간 임대 수익은 494,004달러였다.

일반관리비는 387,439달러로, 전년 동기의 468,464달러에서 감소했다.

클래스 B 유닛에 대한 공정가치 이익은 168만 달러로, 2023년 같은 분기의 48만 달러 손실과 대비된다.

보고 기간 말 기준, 이 리츠는 클래스 B 유닛 관련 부채를 포함할 경우 168,008달러의 운전자본 적자를 기록했다. 이를 제외하면 운전자본은 551,992달러 흑자였다.

올해 상반기 동안 노바 네트는 영업활동에 304,128달러를 사용했으며, 합작투자와 관련된 분배금으로 217,230달러를 받았다.

현금 유보 계획의 일환으로, 리츠 이사회는 2023년 7월 월간 배당금 지급을 중단했다. 이 계획에 따라 노바 네트는 경영진 보상을 줄이고, 이사회의 현금 보상을 없앴으며, 한 명의 직원을 해고했다.

리츠는 가까운 미래에 운영비와 부채를 충당할 만큼의 현금을 보유할 것으로 예상한다. 그러나 경영진은 두 가지 우려 사항을 강조했다: 1) 6월 30일 기준으로 가용 현금이 총 미지급금과 부채보다 적다는 점, 2) 리츠가 2분기 연속 양의 현금흐름을 기록할 때까지 현금 수준이 낮게 유지될 것이라는 점이다. 이는 대출 기관이 준비금으로 보유한 자금을 해제하는 조건이다. 경영진은 이 조건이 충족되었다고 믿고 있으며, 대출 기관의 승인을 기다리고 있다.