퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 공매도 지분 5.56% 감소... 주가 상승 신호일까

퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스(First Citizens BancShares, NYSE:FCNCA)의 유통주식 대비 공매도 비율이 최근 보고 이후 5.56% 하락했다.

회사는 최근 21만 6천 주가 공매도 됐다고 보고했는데, 이는 거래 가능한 모든 일반 주식의 1.87%에 해당한다. 거래량을 기준으로 볼 때, 트레이더들이 평균적으로 공매도 포지션을 커버하는 데 2.05일이 걸릴 것으로 보인다.

공매도 지분이 중요한 이유

공매도 지분은 매도되었지만 아직 매수되거나 청산되지 않은 주식 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 지분을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 지분이 증가하면 투자자들이 더 비관적으로 변했다는 신호일 수 있고, 감소하면 더 낙관적으로 변했다는 신호일 수 있다.

퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 공매도 지분 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스의 공매도 주식 비율은 마지막 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 상승할 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 공매도되는 주식이 줄어들고 있다는 점을 주목해야 한다.

퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스와 경쟁사들의 공매도 지분 비교

동종 기업 비교는 분석가와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 기업의 동종 기업군은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 기업군은 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행해 찾을 수 있다.

벤징가 프로(Benzinga Pro)에 따르면, 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 동종 기업군의 유통주식 대비 평균 공매도 비율은 0.94%로, 이는 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스가 대부분의 동종 기업보다 공매도 지분이 더 많다는 것을 의미한다.