마라톤오일 향방은... 애널리스트 7인의 전망

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 마라톤오일(Marathon Oil, NYSE:MRO)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 전망은 낙관적에서 비관적까지 다양했다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가를 요약한 것으로, 이전 달과 비교한 투자 심리 변화를 보여준다.



애널리스트들이 평가한 12개월 목표주가는 평균 33.23달러, 최고 39.00달러, 최저 27.61달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 35.33달러에서 5.94% 하락했다.



애널리스트 평가 세부 분석

금융전문가들의 마라톤오일에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점

조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 마라톤오일과 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 관점을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 주가 실적에 대한 질적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 마라톤오일의 상대적 실적에 대한 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 마라톤오일의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 마라톤오일의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

마라톤오일 소개

마라톤은 미국의 비전통 자원에 주력하는 독립 탐사 및 생산 기업이다. 2023년 말 기준 순 확인 매장량은 11억 배럴의 석유 환산량이다. 2023년 순 생산량은 일평균 40만 5000배럴의 석유 환산량으로, 석유 및 천연가스액(NGL)이 약 70%, 천연가스가 30%를 차지했다.

마라톤오일의 재무 상황 이해하기

시가총액 분석: 마라톤오일의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못해 동종 기업 대비 규모가 작은 편이다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 마라톤오일은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 12.26%의 견고한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 항목이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 동종 업계와 비교하면 매출 성장률이 뒤처진다. 에너지 섹터 내 동종 기업 평균 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 마라톤오일의 순이익률은 20.95%로 업계 평균을 웃돌아 인상적이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 마라톤오일의 ROE는 3.12%로 업계 평균 이하다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 1.77%로 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 이는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 마라톤오일의 부채비율은 0.47로 업계 평균 이하다. 이는 회사가 부채 조달에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미한다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가란?

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정의된 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 분석하며, 내부자들과 소통하는 등의 종합적인 조사를 통해 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 이용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성을 보일 수 있다는 점을 유념해야 한다.