인터랙티브 브로커스 그룹, 증권가 전망 낙관적... 목표주가 상향

최근 분기에 인터랙티브 브로커스 그룹(나스닥: IBKR)에 대해 5명의 애널리스트가 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 낙관적인 전망과 신중한 관망으로 나뉘었다.

최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 결과는 다음과 같다.



애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 148.4달러, 최고 155달러, 최저 145달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 139.8달러에서 6.15% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 해석: 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 인터랙티브 브로커스 그룹에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용은 다음과 같다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고 사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 인터랙티브 브로커스 그룹과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 인터랙티브 브로커스 그룹의 주가가 전체 시장 대비 어떤 성과를 낼 것인지에 대한 기대를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 인터랙티브 브로커스 그룹 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화하는지 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 인터랙티브 브로커스 그룹의 시장 위치에 대한 종합적인 개요를 얻을 수 있다.

인터랙티브 브로커스 그룹 소개

인터랙티브 브로커스는 온라인 증권사로, 주식, 옵션, 선물, 외환, 채권, 뮤추얼펀드, ETF 등 다양한 상품의 거래 수수료(순수익의 약 31%)를 통해 수익을 창출한다. 또한 고객 예치금에서 발생하는 순이자수익(순수익의 약 64%)과 부가 서비스 수수료(순수익의 약 6%)도 올리고 있다. 자기매매와 기타 잡수익은 비중이 작다(순수익의 약 5%). 회사는 순수익의 약 70%를 미국에서, 30%를 해외 시장에서 거둬들이고 있다.

인터랙티브 브로커스 그룹의 재무 실적

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

긍정적인 매출 추세: 인터랙티브 브로커스 그룹의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 보인다. 2024년 6월 30일 기준으로 20.27%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했다. 그러나 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. 7.78%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 인터랙티브 브로커스 그룹의 ROE는 업계 기준에 못 미치며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. 4.67%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 과제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 인터랙티브 브로커스 그룹의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산에서 수익을 극대화하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 0.13%의 ROA로 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

부채 관리: 평균 이하인 0.0의 부채비율로 인터랙티브 브로커스 그룹은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 보여준다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떤 조치를 취해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 실적, 매출, 성장 추정치와 같은 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이기는 하지만 그들 역시 인간이며 자신의 믿음을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.