5명의 애널리스트가 본 걸프포트 에너지... 전망은?

최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 걸프포트 에너지(NYSE:GPOR)를 평가했다. 이들의 의견은 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가를 요약한 것으로, 이전 달들과 비교해 변화된 애널리스트들의 견해를 보여준다.



애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 178.4달러, 최고 198달러, 최저 160달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 185.75달러에서 3.96% 하락했다.



애널리스트 평가 분석

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 걸프포트 에너지를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 걸프포트 에너지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지 보여주는 단면이다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 걸프포트 에너지의 상대적 실적에 대한 기대를 반영한다.

목표가: 애널리스트들은 목표가 변동을 예측하며 걸프포트 에너지의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 종합적으로 살펴보면 걸프포트 에너지의 시장 위치를 포괄적으로 이해할 수 있다.

걸프포트 에너지 소개

걸프포트 에너지는 미국 내 천연가스 중심의 독립 탐사 및 생산 기업이다. 천연가스, 원유, NGL의 탐사, 인수, 생산에 주력하고 있다. 우티카 셰일과 스쿱 지역에서 사업을 전개하고 있다. 우티카 셰일은 미국과 캐나다의 애팔래치아 분지에 위치해 있으며, 스쿱(South Central Oklahoma Oil Province)은 오클라호마주 아나다코 분지 남동부에 위치해 있다.

걸프포트 에너지의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 동종 업계 기준치를 밑도는 시가총액은 동종 기업 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월간 걸프포트 에너지의 매출 성장률은 약 -8.75% 감소했다. 이는 기업의 매출 상단이 줄어들었음을 의미한다. 동종 업계 대비 매출 성장률이 뒤처지며 에너지 섹터 내 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 업계 기준을 밑도는 순이익률은 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -14.39%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 업계 기준을 밑도는 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -1.27%의 ROE는 주주 수익 창출에 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 업계 기준을 밑도는 ROA는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -0.84%의 ROA는 자산으로부터 적절한 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 기업은 업계 표준보다 낮은 0.32의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 기본 이해

은행 및 금융 시스템 전문가인 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 포괄적인 리서치는 기업 컨퍼런스 콜 참여, 미팅 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 이루어지며 이를 바탕으로 주식에 대한 애널리스트 평가가 만들어진다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 전망도 제시하여 주식에 대한 추가적인 가이드를 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지므로 오류 가능성이 있다는 점을 유념해야 한다.