발레로 에너지 숏 포지션 감소... 투자자 심리 개선 신호?

발레로 에너지(NYSE:VLO)의 유통주식 대비 공매도 비율이 지난 보고 이후 4.01% 하락했다.

회사는 최근 1297만 주가 공매도 되었다고 보고했는데, 이는 거래 가능한 모든 일반 주식의 4.07%에 해당한다. 거래량을 기준으로 트레이더들이 평균적으로 공매도 포지션을 커버하는 데 5.35일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중이 중요한 이유

공매도 비중은 매도되었지만 아직 매수되거나 청산되지 않은 주식의 수를 나타낸다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하는 거래다. 트레이더들은 주가가 떨어지면 이익을 얻고 오르면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리의 지표 역할을 할 수 있기 때문이다. 공매도 비중 증가는 투자자들이 더 비관적으로 변했다는 신호일 수 있고, 감소는 더 낙관적으로 변했다는 신호일 수 있다.

발레로 에너지 공매도 비중 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 발레로 에너지의 공매도 주식 비율은 지난 보고 이후 감소했다. 이는 단기적으로 주가가 오를 것이라는 의미는 아니지만, 트레이더들은 더 적은 수의 주식이 공매도되고 있다는 점을 인지해야 한다.

발레로 에너지의 공매도 비중을 경쟁사와 비교

동종 기업 비교는 애널리스트와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 기업의 동종 기업은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 동종 기업 그룹을 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 발레로 에너지 동종 기업의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 6.61%로, 이는 발레로 에너지의 공매도 비중이 대부분의 동종 기업보다 낮다는 것을 의미한다.

공매도 증가가 실제로 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 있는가? 벤징가 머니의 이 글은 이를 통해 어떻게 수익을 낼 수 있는지 설명한다.