GEO 그룹, 증권가 5곳 평가..."목표주가 18.1달러"

최근 3개월간 5개 증권사가 GEO 그룹(NYSE:GEO)에 대한 평가를 공유했다. 강세에서 약세까지 다양한 전망이 제시됐다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여준다.



증권사들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 18.1달러로, 최고 19달러에서 최저 17달러 사이다. 현재 평균은 이전 평균 목표주가 18.44달러에서 1.84% 하락했다.



애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기

최근 애널리스트들의 행보를 분석하면 금융 전문가들이 GEO 그룹을 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 권고 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 GEO 그룹과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 보고 있는지 통찰력을 제공한다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 GEO 그룹의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지를 반영한다.

목표주가: 애널리스트들은 GEO 그룹 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간이 지남에 따라 애널리스트들의 기대치가 어떻게 변화하는지 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 GEO 그룹의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다. 평가표를 참고해 정보에 기반한 의사결정을 내리시기 바란다.

GEO 그룹 소개

GEO 그룹은 구금 시설과 지역사회 재진입 센터를 전문으로 하는 기업이다. 4개 부문으로 운영되고 있다:
미국 보안 서비스 - 주로 미국 내 보안 서비스 사업
전자 모니터링 및 감독 서비스 - 미국 내 성인 대상 모니터링 서비스 및 증거 기반 감독 및 치료 프로그램 제공
재진입 서비스 - 미국 내 성인 대상 거주 및 비거주 치료, 교육 및 지역사회 기반 프로그램, 출소 전 및 중간 집 프로그램 제공
국제 서비스

GEO 그룹의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액은 동종 업체 대비 규모가 작음을 보여준다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

긍정적 매출 추세: GEO 그룹의 3개월 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 양상이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준 매출 성장률은 2.24%로 상당한 상승세를 보였다. 그러나 동종 업계 대비해서는 성장률이 뒤처진다. 산업재 섹터 내 동종 기업 평균 대비 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률이 업계 기준치를 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -5.35%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 대한 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): GEO 그룹의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있다. -2.51%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): GEO 그룹의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용에 어려움이 있음을 시사한다. -0.89%의 ROA로 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 도전 과제가 있을 수 있다.

부채 관리: GEO 그룹의 부채비율은 1.45로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 갖추고 있음을 보여준다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 산업을 담당해 보고서를 작성한다. 그들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통해 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 대개 분기별로 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치나 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측도 함께 발표해 등급에 대한 추가적인 근거를 제시한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것뿐임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트들이 다른 이들보다 뛰어난 성과를 내는지 추적하고 싶다면 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 성과 점수를 확인할 수 있다.