크라운캐슬, 8개 증권사 분석 살펴보니... 투자의견 `중립` 우세

최근 3개월간 8개 증권사가 크라운캐슬(NYSE:CCI)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세에서 약세까지 다양한 시각이 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 투자의견 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.



증권사들은 12개월 목표주가를 평균 112.12달러로 제시했다. 최고 127달러에서 최저 104달러까지 분포됐다. 이는 이전 평균 목표주가 108.86달러에서 2.99% 상승한 수준이다.



증권사별 투자의견 상세 내역

최근 증권사들의 투자의견을 살펴보면 크라운캐슬에 대한 금융전문가들의 시각을 알 수 있다. 아래는 주요 증권사들의 최근 평가와 투자의견 및 목표주가 조정 내용이다.



주요 시사점:

- 의견 변화: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 변화는 크라운캐슬에 대한 최근 동향을 반영한다.

- 투자의견: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 통해 크라운캐슬의 상대적 성과에 대한 기대치를 제시한다.

- 목표주가: 애널리스트들은 크라운캐슬 주가의 미래 가치를 추정한다. 시간에 따른 목표주가 변화는 기대치 변화 추이를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무지표와 함께 살펴보면 크라운캐슬의 시장 입지를 종합적으로 파악할 수 있다.

크라운캐슬 개요

크라운캐슬 인터내셔널은 미국 내 약 4만 개의 통신탑을 소유 및 임대하고 있다. 또한 9만 마일 이상의 광섬유 네트워크를 보유하고 있다. 이 회사는 통신탑 공간을 무선통신 사업자에게 임대하며, 사업자들은 이 탑에 무선 네트워크 지원 장비를 설치한다. 광섬유는 주로 무선통신 사업자의 소형 셀 네트워크 인프라 구축과 기업들의 내부 연결 용도로 임대된다. 크라운캐슬의 통신탑과 광섬유는 주로 미국 대도시에 위치해 있다. 이 회사는 매우 집중된 고객 기반을 가지고 있으며, 매출의 약 75%가 미국 3대 이동통신사에서 발생한다. 크라운캐슬은 부동산 투자 신탁(REIT)으로 운영된다.

크라운캐슬의 재무 현황

시가총액: 업계 기준을 뛰어넘는 시가총액으로 시장에서 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 크라운캐슬의 매출 성장률은 약 12.91% 감소했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 줄어들었음을 의미한다. 부동산 섹터 내 경쟁사들과 비교해 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 크라운캐슬의 순이익률은 15.44%로 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 4.29%의 ROE로 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.66%의 ROA로 업계 기준에 못 미쳐 자산 활용의 효율성에 문제가 있음을 보여준다.

부채 관리: 5.2의 부채비율로 업계 평균을 크게 상회해 차입 자금 의존도가 높고 재무적 위험이 큰 편이다.

애널리스트 투자의견 결정 방식

금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 섹터를 담당해 보고서를 작성한다. 이들은 기업 컨퍼런스콜과 미팅에 참석하고 재무제표를 연구하며 내부 정보를 취합해 주식에 대한 '애널리스트 의견'을 발표한다. 대개 분기마다 한 번씩 주식을 평가하고 의견을 내놓는다.

일부 애널리스트는 실적, 매출, 성장 전망 등 유용한 지표에 대한 예측도 제공해 특정 종목에 대한 투자 판단에 도움을 준다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 이들 역시 사람이며 자신의 생각을 투자자들에게 전달할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.